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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Repligen
RGEN
US$112億
| US$19.8萬 | 0.01% |
1,207
-1,884
| -61% | -US$29.5萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1452
Rapid7
RPD
US$8.86億
| US$19.8萬 | 0.01% |
12,998
-8,995
| -41% | -US$14.8萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1453
PureCycle Technologies
PCT
US$5.95億
| US$19.7萬 | 0.01% |
22,912
-3,007
| -12% | -US$3.19萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1454
Lincoln National
LNC
US$75.4億
| US$19.7萬 | 0.01% |
4,415
+709
| +19% | +US$2.95萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1455
F5
FFIV
US$258億
| US$19.6萬 | 0.01% |
768
-1,416
| -65% | -US$38.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1456
Badger Meter
BMI
US$36.8億
| US$19.6萬 | 0.01% |
1,122
+752
| +203% | +US$13.5萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1457
Scholar Rock
SRRK
US$49.2億
| US$19.6萬 | 0.01% |
4,440
+1,025
| +30% | +US$3.84萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1458
SPS Commerce
SPSC
US$30.6億
| US$19.5萬 | 0.01% |
2,189
-1,235
| -36% | -US$11.5萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1459
Phreesia
PHR
US$6.8億
| US$19.5萬 | 0.01% |
11,529
-18,042
| -61% | -US$37.2萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1460
Yelp
YELP
US$10.5億
| US$19.5萬 | 0.01% |
6,402
-98,559
| -94% | -US$304萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1461
GitLab
GTLB
US$88.9億
| US$19.5萬 | 0.01% |
5,184
-1,462
| -22% | -US$6.33萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1462
Southern Copper
SCCO
US$1701億
| US$19.5萬 | 0.01% |
1,398
+94
| +7% | +US$1.23萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1463
AerSale
ASLE
US$2.28億
| US$19.4萬 | 0.01% |
27,351
+15,311
| +127% | +US$10.8萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1464
Dentsply Sirona
XRAY
US$16.7億
| US$19.4萬 | 0.01% |
16,955
-10,002
| -37% | -US$11.7萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1465
First Mid Bancshares
FMBH
US$13.1億
| US$19.4萬 | 0.01% |
+4,969
| 新 | +US$18.9萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1466
LTC Properties
LTC
US$23.1億
| US$19.3萬 | 0.01% |
5,603
-16,853
| -75% | -US$59.4萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1467
Perdoceo Education
PRDO
US$21.2億
| US$19.3萬 | 0.01% |
6,567
+4,166
| +174% | +US$13.2萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1468
World Acceptance Corp
WRLD
US$7.91億
| US$19.2萬 | 0.01% |
1,370
-1,721
| -56% | -US$25.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1469
Anterix
ATEX
US$15.9億
| US$19.2萬 | 0.01% |
8,802
+3,367
| +62% | +US$6.99萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1470
FedEx
FDX
US$694億
| US$19.2萬 | 0.01% |
665
-1,987
| -75% | -US$52.2萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1471
Core Scientific
CORZ
US$44.6億
| US$19.2萬 | 0.01% |
13,190
-41,960
| -76% | -US$73.2萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1472
PENN Entertainment
PENN
US$19.7億
| US$19.2萬 | 0.01% |
12,991
-159
| -1% | -US$2,481 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1473
Selective Insurance
SIGI
US$52.9億
| US$19.2萬 | 0.01% |
2,290
+1,398
| +157% | +US$11.2萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1474
Viant Technology
DSP
US$2.69億
| US$19.1萬 | 0.01% |
15,902
-5,981
| -27% | -US$5.98萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1475
F&G Annuities & Life
FG
US$25.7億
| US$19.1萬 | 0.01% |
6,186
+5,283
| +585% | +US$16.5萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。