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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Repligen
RGEN
USD 11.2 mil M
| USD 198 k | 0.01% |
1,207
-1,884
| -61% | -USD 295 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1452
Rapid7
RPD
USD 884 M
| USD 198 k | 0.01% |
12,998
-8,995
| -41% | -USD 148 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1453
PureCycle Technologies
PCT
USD 581 M
| USD 197 k | 0.01% |
22,912
-3,007
| -12% | -USD 31.9 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1454
Lincoln National
LNC
USD 7528 M
| USD 197 k | 0.01% |
4,415
+709
| +19% | +USD 29.5 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1455
F5
FFIV
USD 25.9 mil M
| USD 196 k | 0.01% |
768
-1,416
| -65% | -USD 381 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1456
Badger Meter
BMI
USD 3655 M
| USD 196 k | 0.01% |
1,122
+752
| +203% | +USD 135 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1457
Scholar Rock
SRRK
USD 4903 M
| USD 196 k | 0.01% |
4,440
+1,025
| +30% | +USD 38.4 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1458
SPS Commerce
SPSC
USD 3070 M
| USD 195 k | 0.01% |
2,189
-1,235
| -36% | -USD 115 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1459
Phreesia
PHR
USD 679 M
| USD 195 k | 0.01% |
11,529
-18,042
| -61% | -USD 372 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1460
Yelp
YELP
USD 1052 M
| USD 195 k | 0.01% |
6,402
-98,559
| -94% | -USD 3.04 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1461
GitLab
GTLB
USD 8939 M
| USD 195 k | 0.01% |
5,184
-1,462
| -22% | -USD 63.3 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1462
Southern Copper
SCCO
USD 170 mil M
| USD 195 k | 0.01% |
1,398
+94
| +7% | +USD 12.3 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1463
AerSale
ASLE
USD 228 M
| USD 194 k | 0.01% |
27,351
+15,311
| +127% | +USD 108 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1464
Dentsply Sirona
XRAY
USD 1667 M
| USD 194 k | 0.01% |
16,955
-10,002
| -37% | -USD 117 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1465
First Mid Bancshares
FMBH
USD 1309 M
| USD 194 k | 0.01% |
+4,969
| Nuevas | +USD 189 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1466
LTC Properties
LTC
USD 2299 M
| USD 193 k | 0.01% |
5,603
-16,853
| -75% | -USD 594 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1467
Perdoceo Education
PRDO
USD 2119 M
| USD 193 k | 0.01% |
6,567
+4,166
| +174% | +USD 132 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1468
World Acceptance Corp
WRLD
USD 782 M
| USD 192 k | 0.01% |
1,370
-1,721
| -56% | -USD 259 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1469
Anterix
ATEX
USD 1582 M
| USD 192 k | 0.01% |
8,802
+3,367
| +62% | +USD 69.9 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1470
FedEx
FDX
USD 69.3 mil M
| USD 192 k | 0.01% |
665
-1,987
| -75% | -USD 522 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1471
Core Scientific
CORZ
USD 4451 M
| USD 192 k | 0.01% |
13,190
-41,960
| -76% | -USD 732 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1472
PENN Entertainment
PENN
USD 1963 M
| USD 192 k | 0.01% |
12,991
-159
| -1% | -USD 2.48 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1473
Selective Insurance
SIGI
USD 5308 M
| USD 192 k | 0.01% |
2,290
+1,398
| +157% | +USD 112 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1474
Viant Technology
DSP
USD 270 M
| USD 191 k | 0.01% |
15,902
-5,981
| -27% | -USD 59.8 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1475
F&G Annuities & Life
FG
USD 2579 M
| USD 191 k | 0.01% |
6,186
+5,283
| +585% | +USD 165 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.