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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Dejó de cotizar
Apogee Therapeutics
APGE
| USD 191 k | 0.01% |
2,524
-2,387
| -49% | -USD 150 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1477
Perella Weinberg Partners
PWP
USD 992 M
| USD 190 k | 0.01% |
11,009
+9,774
| +791% | +USD 182 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1478
Lazard
LAZ
USD 3506 M
| USD 190 k | 0.01% |
3,922
+27
| +0.7% | +USD 1.35 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1479
DoubleVerify
DV
USD 2110 M
| USD 190 k | 0.01% |
16,616
-95,625
| -85% | -USD 1.05 M |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1480
Core & Main
CNM
USD 7684 M
| USD 190 k | 0.01% |
3,651
+1,884
| +107% | +USD 96.6 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1481
Unity
U
USD 17.9 mil M
| USD 190 k | 0.01% |
4,293
-2,068
| -33% | -USD 84.3 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1482
Quantum Corp
QMCO
USD 730 M
| USD 190 k | 0.01% |
29,386
-6,150
| -17% | -USD 55.2 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1483
FreightCar America
RAIL
USD 192 M
| USD 190 k | 0.01% |
17,119
+7,731
| +82% | +USD 71 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1484
NB Bancorp
NBBK
USD 940 M
| USD 188 k | 0.01% |
9,486
-7,396
| -44% | -USD 141 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1485
Crocs
CROX
USD 5728 M
| USD 188 k | 0.01% |
2,193
+96
| +5% | +USD 8.03 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1486
QXO Inc
QXO
USD 10.5 mil M
| USD 187 k | 0.01% |
9,705
+239
| +3% | +USD 4.58 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1487
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
USD 86.3 M
| USD 186 k | 0.01% |
22,906
+3,912
| +21% | +USD 48.3 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1488
Astrana Health
ASTH
USD 1821 M
| USD 186 k | 0.01% |
7,513
+4,306
| +134% | +USD 114 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1489
Builders FirstSource
BLDR
USD 5694 M
| USD 186 k | 0.01% |
1,810
+730
| +68% | +USD 82 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1490
Empire State Realty Trust
ESRT
USD 803 M
| USD 186 k | 0.01% |
28,550
-4,822
| -14% | -USD 34.4 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1491
Cooper Companies
COO
USD 11.1 mil M
| USD 186 k | 0.01% |
2,266
+1,622
| +252% | +USD 121 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1492
Lamb Weston
LW
USD 7359 M
| USD 186 k | 0.01% |
4,431
+3,985
| +893% | +USD 235 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1493
Atlas Energy Solutions
AESI
USD 1204 M
| USD 185 k | 0.01% |
19,650
-132,329
| -87% | -USD 1.34 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1494
LifeVantage
LFVN
USD 75.7 M
| USD 184 k | 0.01% |
29,935
+10,742
| +56% | +USD 79.5 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1495
Upstart Holdings
UPST
USD 2261 M
| USD 184 k | 0.01% |
4,204
-11,693
| -74% | -USD 538 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1496
Middleby
MIDD
USD 4873 M
| USD 184 k | 0.01% |
1,236
+219
| +22% | +USD 28.7 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1497
Eagle Bancorp
EGBN
USD 852 M
| USD 183 k | 0.01% |
8,536
-2,275
| -21% | -USD 43.8 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1498
Maplebear
CART
USD 11.9 mil M
| USD 182 k | 0.01% |
4,050
-1,977
| -33% | -USD 80.9 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1499
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.4 mil M
| USD 181 k | 0.01% |
1,301
-484
| -27% | -USD 64.5 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1500
PRA Group
PRAA
USD 741 M
| USD 181 k | 0.01% |
10,210
+7,123
| +231% | +USD 111 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.