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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
上場廃止
Apogee Therapeutics
APGE
| $19.1万 | 0.01% |
2,524
-2,387
| -49% | -$15万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1477
Perella Weinberg Partners
PWP
$9.8億
| $19万 | 0.01% |
11,009
+9,774
| +791% | +$18.2万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1478
Lazard
LAZ
$34.7億
| $19万 | 0.01% |
3,922
+27
| +0.7% | +$1,347 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1479
DoubleVerify
DV
$21.1億
| $19万 | 0.01% |
16,616
-95,625
| -85% | -$105万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1480
Core & Main
CNM
$76.9億
| $19万 | 0.01% |
3,651
+1,884
| +107% | +$9.7万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1481
Unity
U
$179億
| $19万 | 0.01% |
4,293
-2,068
| -33% | -$8.43万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1482
Quantum Corp
QMCO
$7.22億
| $19万 | 0.01% |
29,386
-6,150
| -17% | -$5.52万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1483
FreightCar America
RAIL
$1.92億
| $19万 | 0.01% |
17,119
+7,731
| +82% | +$7.1万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1484
NB Bancorp
NBBK
$9.42億
| $18.8万 | 0.01% |
9,486
-7,396
| -44% | -$14.1万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1485
Crocs
CROX
$57.6億
| $18.8万 | 0.01% |
2,193
+96
| +5% | +$8,029 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1486
QXO Inc
QXO
$105億
| $18.7万 | 0.01% |
9,705
+239
| +3% | +$4,580 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1487
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
$8626万
| $18.6万 | 0.01% |
22,906
+3,912
| +21% | +$4.83万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1488
Astrana Health
ASTH
$18.3億
| $18.6万 | 0.01% |
7,513
+4,306
| +134% | +$11.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1489
Builders FirstSource
BLDR
$57億
| $18.6万 | 0.01% |
1,810
+730
| +68% | +$8.2万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1490
Empire State Realty Trust
ESRT
$7.98億
| $18.6万 | 0.01% |
28,550
-4,822
| -14% | -$3.44万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1491
Cooper Companies
COO
$111億
| $18.6万 | 0.01% |
2,266
+1,622
| +252% | +$12.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1492
Lamb Weston
LW
$73.6億
| $18.6万 | 0.01% |
4,431
+3,985
| +893% | +$23.5万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1493
Atlas Energy Solutions
AESI
$12億
| $18.5万 | 0.01% |
19,650
-132,329
| -87% | -$134万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1494
LifeVantage
LFVN
$7528万
| $18.4万 | 0.01% |
29,935
+10,742
| +56% | +$7.95万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1495
Upstart Holdings
UPST
$22.6億
| $18.4万 | 0.01% |
4,204
-11,693
| -74% | -$53.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1496
Middleby
MIDD
$48.7億
| $18.4万 | 0.01% |
1,236
+219
| +22% | +$2.87万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1497
Eagle Bancorp
EGBN
$8.49億
| $18.3万 | 0.01% |
8,536
-2,275
| -21% | -$4.38万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1498
Maplebear
CART
$118億
| $18.2万 | 0.01% |
4,050
-1,977
| -33% | -$8.09万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1499
Mid-America Apartment Communities
MAA
$134億
| $18.1万 | 0.01% |
1,301
-484
| -27% | -$6.45万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1500
PRA Group
PRAA
$7.39億
| $18.1万 | 0.01% |
10,210
+7,123
| +231% | +$11.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。