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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
ScottsMiracle-Gro
SMG
$31.8億
| $18万 | 0.01% |
3,089
+921
| +42% | +$5.17万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1502
SI-BONE Inc
SIBN
$8.82億
| $18万 | 0.01% |
9,104
+674
| +8% | +$1.17万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1503
TeraWulf
WULF
$60.4億
| $17.9万 | 0.01% |
15,573
-49,481
| -76% | -$66.3万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1504
上場廃止
Olympic Steel
ZEUS
| $17.9万 | 0.01% |
4,175
-12,216
| -75% | -$43.6万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1505
Genesco
GCO
$3.95億
| $17.8万 | 0.01% |
7,201
-1,790
| -20% | -$5.13万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1506
Fastly Inc
FSLY
$36.8億
| $17.8万 | 0.01% |
17,489
+12,788
| +272% | +$12.6万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1507
Power Solutions International
PSIX
$11.2億
| $17.8万 | 0.01% |
+3,113
| 新規 | +$22.2万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1508
PrimeEnergy Resources
PNRG
$3.25億
| $17.8万 | 0.01% |
+1,039
| 新規 | +$16.7万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1509
Rush Street Interactive
RSI
$20.6億
| $17.8万 | 0.01% |
9,141
+1,941
| +27% | +$3.59万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1510
i3 Verticals
IIIV
$3.06億
| $17.7万 | 0.01% |
7,043
+156
| +2% | +$4,392 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1511
Janux Therapeutics
JANX
$10.2億
| $17.7万 | 0.01% |
12,855
+5,535
| +76% | +$13万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1512
Whirlpool
WHR
$17.3億
| $17.7万 | 0.01% |
2,459
-552
| -18% | -$4.08万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1513
Edgewise Therapeutics
EWTX
$41.1億
| $17.7万 | 0.01% |
7,143
-7,131
| -50% | -$14.3万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1514
Clean Harbors
CLH
$168億
| $17.7万 | 0.01% |
755
-1,131
| -60% | -$25.8万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1515
The Mosaic Company
MOS
$57.4億
| $17.7万 | 0.01% |
7,333
-5,399
| -42% | -$14.5万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1516
Arcus Biosciences
RCUS
$28.2億
| $17.4万 | 0.01% |
7,300
+3,349
| +85% | +$6.83万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1517
Stride
LRN
$33.7億
| $17.4万 | 0.01% |
2,676
-2,812
| -51% | -$25.5万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1518
Shake Shack
SHAK
$29.1億
| $17.3万 | 0.01% |
2,135
-339
| -14% | -$2.99万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1519
Inhibrx
INBX
$13.2億
| $17.3万 | 0.01% |
+2,192
| 新規 | +$14.9万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1520
Tiptree Inc
TIPT
$6.11億
| $17.3万 | 0.01% |
9,466
+1,790
| +23% | +$3.26万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1521
Nexstar Media Group
NXST
$50.8億
| $17.2万 | 0.01% |
848
-4,778
| -85% | -$93.3万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1522
Green Dot
GDOT
$6.91億
| $17.1万 | 0.01% |
13,379
-11,887
| -47% | -$14.8万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1523
Claritev Corp
CTEV
$3.64億
| $17万 | 0.01% |
3,988
-3,990
| -50% | -$20.3万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1524
Vicor
VICR
$91.4億
| $16.9万 | 0.01% |
1,539
-594
| -28% | -$5.05万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1525
W.W. Grainger
GWW
$624億
| $16.9万 | 0.01% |
167
-1
| -0.6% | -$970 |
2023 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。