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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,19 Mrd. $
| 180.243 $ | 0,01 % |
3.089
+921
| +42 % | +51.667 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1502
SI-BONE Inc
SIBN
881 Mio. $
| 179.531 $ | 0,01 % |
9.104
+674
| +8 % | +11.708 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1503
TeraWulf
WULF
6,13 Mrd. $
| 178.934 $ | 0,01 % |
15.573
-49.481
| -76 % | -663.253 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1504
Nicht mehr gelistet
Olympic Steel
ZEUS
| 178.627 $ | 0,01 % |
4.175
-12.216
| -75 % | -435.949 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1505
Genesco
GCO
399 Mio. $
| 178.369 $ | 0,01 % |
7.201
-1.790
| -20 % | -51.335 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1506
Fastly Inc
FSLY
3,68 Mrd. $
| 178.038 $ | 0,01 % |
17.489
+12.788
| +272 % | +126.078 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1507
Power Solutions International
PSIX
1,12 Mrd. $
| 177.877 $ | 0,01 % |
+3.113
| Neu | +222.189 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1508
PrimeEnergy Resources
PNRG
327 Mio. $
| 177.669 $ | 0,01 % |
+1.039
| Neu | +167.039 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1509
Rush Street Interactive
RSI
2,09 Mrd. $
| 177.610 $ | 0,01 % |
9.141
+1.941
| +27 % | +35.868 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1510
i3 Verticals
IIIV
301 Mio. $
| 177.413 $ | 0,01 % |
7.043
+156
| +2 % | +4.392 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1511
Janux Therapeutics
JANX
1,02 Mrd. $
| 177.399 $ | 0,01 % |
12.855
+5.535
| +76 % | +130.179 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1512
Whirlpool
WHR
1,76 Mrd. $
| 177.392 $ | 0,01 % |
2.459
-552
| -18 % | -40.753 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1513
Edgewise Therapeutics
EWTX
4,07 Mrd. $
| 177.254 $ | 0,01 % |
7.143
-7.131
| -50 % | -143.143 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1514
Clean Harbors
CLH
16,9 Mrd. $
| 177.032 $ | 0,01 % |
755
-1.131
| -60 % | -258.420 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1515
The Mosaic Company
MOS
5,8 Mrd. $
| 176.652 $ | 0,01 % |
7.333
-5.399
| -42 % | -145.406 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1516
Arcus Biosciences
RCUS
2,81 Mrd. $
| 173.959 $ | 0,01 % |
7.300
+3.349
| +85 % | +68.327 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1517
Stride
LRN
3,42 Mrd. $
| 173.753 $ | 0,01 % |
2.676
-2.812
| -51 % | -255.318 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1518
Shake Shack
SHAK
2,88 Mrd. $
| 173.298 $ | 0,01 % |
2.135
-339
| -14 % | -29.888 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1519
Inhibrx
INBX
1,32 Mrd. $
| 173.168 $ | 0,01 % |
+2.192
| Neu | +149.350 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1520
Tiptree Inc
TIPT
608 Mio. $
| 172.944 $ | 0,01 % |
9.466
+1.790
| +23 % | +32.608 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1521
Nexstar Media Group
NXST
5,07 Mrd. $
| 172.186 $ | 0,01 % |
848
-4.778
| -85 % | -932.953 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1522
Green Dot
GDOT
696 Mio. $
| 171.385 $ | 0,01 % |
13.379
-11.887
| -47 % | -147.679 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1523
Claritev Corp
CTEV
377 Mio. $
| 170.487 $ | 0,01 % |
3.988
-3.990
| -50 % | -203.003 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1524
Vicor
VICR
9,41 Mrd. $
| 168.674 $ | 0,01 % |
1.539
-594
| -28 % | -50.497 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1525
W.W. Grainger
GWW
62,6 Mrd. $
| 168.511 $ | 0,01 % |
167
-1
| -0,6 % | -970 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .