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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$31.7億
| US$18萬 | 0.01% |
3,089
+921
| +42% | +US$5.17萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1502
SI-BONE Inc
SIBN
US$8.81億
| US$18萬 | 0.01% |
9,104
+674
| +8% | +US$1.17萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1503
TeraWulf
WULF
US$60.2億
| US$17.9萬 | 0.01% |
15,573
-49,481
| -76% | -US$66.3萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1504
已下市
Olympic Steel
ZEUS
| US$17.9萬 | 0.01% |
4,175
-12,216
| -75% | -US$43.6萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1505
Genesco
GCO
US$3.95億
| US$17.8萬 | 0.01% |
7,201
-1,790
| -20% | -US$5.13萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1506
Fastly Inc
FSLY
US$36.6億
| US$17.8萬 | 0.01% |
17,489
+12,788
| +272% | +US$12.6萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1507
Power Solutions International
PSIX
US$11.3億
| US$17.8萬 | 0.01% |
+3,113
| 新 | +US$22.2萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1508
PrimeEnergy Resources
PNRG
US$3.31億
| US$17.8萬 | 0.01% |
+1,039
| 新 | +US$16.7萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1509
Rush Street Interactive
RSI
US$20.8億
| US$17.8萬 | 0.01% |
9,141
+1,941
| +27% | +US$3.59萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1510
i3 Verticals
IIIV
US$3.05億
| US$17.7萬 | 0.01% |
7,043
+156
| +2% | +US$4,392 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1511
Janux Therapeutics
JANX
US$10.2億
| US$17.7萬 | 0.01% |
12,855
+5,535
| +76% | +US$13萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1512
Whirlpool
WHR
US$17.3億
| US$17.7萬 | 0.01% |
2,459
-552
| -18% | -US$4.08萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1513
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$41.2億
| US$17.7萬 | 0.01% |
7,143
-7,131
| -50% | -US$14.3萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1514
Clean Harbors
CLH
US$167億
| US$17.7萬 | 0.01% |
755
-1,131
| -60% | -US$25.8萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1515
The Mosaic Company
MOS
US$57億
| US$17.7萬 | 0.01% |
7,333
-5,399
| -42% | -US$14.5萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1516
Arcus Biosciences
RCUS
US$28.2億
| US$17.4萬 | 0.01% |
7,300
+3,349
| +85% | +US$6.83萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1517
Stride
LRN
US$33.7億
| US$17.4萬 | 0.01% |
2,676
-2,812
| -51% | -US$25.5萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1518
Shake Shack
SHAK
US$29億
| US$17.3萬 | 0.01% |
2,135
-339
| -14% | -US$2.99萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1519
Inhibrx
INBX
US$13.2億
| US$17.3萬 | 0.01% |
+2,192
| 新 | +US$14.9萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1520
Tiptree Inc
TIPT
US$6.1億
| US$17.3萬 | 0.01% |
9,466
+1,790
| +23% | +US$3.26萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1521
Nexstar Media Group
NXST
US$51.1億
| US$17.2萬 | 0.01% |
848
-4,778
| -85% | -US$93.3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1522
Green Dot
GDOT
US$6.9億
| US$17.1萬 | 0.01% |
13,379
-11,887
| -47% | -US$14.8萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1523
Claritev Corp
CTEV
US$3.72億
| US$17萬 | 0.01% |
3,988
-3,990
| -50% | -US$20.3萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1524
Vicor
VICR
US$87.9億
| US$16.9萬 | 0.01% |
1,539
-594
| -28% | -US$5.05萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1525
W.W. Grainger
GWW
US$621億
| US$16.9萬 | 0.01% |
167
-1
| -0.6% | -US$970 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。