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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106億
| US$15.7萬 | 0.01% |
2,645
-10,815
| -80% | -US$58.9萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1552
Coty
COTY
US$27.7億
| US$15.7萬 | 0.01% |
50,877
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
1553
DexCom
DXCM
US$324億
| US$15.7萬 | 0.01% |
2,360
-4,506
| -66% | -US$29.1萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1554
CNX Resources
CNX
US$53億
| US$15.6萬 | 0.01% |
4,236
-58,786
| -93% | -US$211萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1555
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.1億
| US$15.6萬 | 0.01% |
16,074
-1,430
| -8% | -US$1.43萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1556
UiPath
PATH
US$68.5億
| US$15.6萬 | 0.01% |
9,488
-4,470
| -32% | -US$6.96萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1557
Monro
MNRO
US$4.29億
| US$15.5萬 | 0.01% |
7,733
+26
| +0.3% | +US$479 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1558
BILL Holdings
BILL
US$38.9億
| US$15.5萬 | 0.01% |
2,840
-550
| -16% | -US$2.83萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1559
Carvana
CVNA
US$641億
| US$15.5萬 | 0.01% |
1,835
-270
| -13% | -US$2.01萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1560
Archer Aviation
ACHR
US$31.2億
| US$15.5萬 | 0.01% |
20,594
-64,608
| -76% | -US$60.8萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1561
Climb Global Solutions
CLMB
US$6.05億
| US$15.4萬 | 0.01% |
5,996
+5,984
| +49,867% | +US$17.4萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1562
Kyverna Therapeutics
KYTX
US$3.59億
| US$15.4萬 | 0.01% |
+16,343
| 新 | +US$12.1萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1563
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$14.2億
| US$15.3萬 | 0.01% |
1,503
| – | – |
2024 Q3
5個季度
|
|
1564
Mission Produce
AVO
US$10.3億
| US$15.3萬 | 0.01% |
13,214
+8,552
| +183% | +US$10.2萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1565
RUM Group Inc
RUM
US$23.4億
| US$15.3萬 | 0.01% |
24,185
-78,985
| -77% | -US$54.2萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1566
Helios Technologies
HLIO
US$22.2億
| US$15.3萬 | 0.01% |
2,857
+346
| +14% | +US$1.86萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1567
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.1億
| US$15.3萬 | 0.01% |
7,722
+5,482
| +245% | +US$9.8萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1568
Iron Mountain
IRM
US$331億
| US$15.2萬 | 0.01% |
1,833
+546
| +42% | +US$5.11萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1569
Braze
BRZE
US$33.9億
| US$15.2萬 | 0.01% |
4,425
-661
| -13% | -US$1.96萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1570
ESAB
ESAB
US$39.8億
| US$15.2萬 | 0.01% |
1,358
+842
| +163% | +US$9.6萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1571
Alcoa
AA
US$109億
| US$15.1萬 | 0.01% |
2,849
-126
| -4% | -US$5,156 |
2025 Q3
1季度
|
|
1572
Integer Holdings
ITGR
US$43.1億
| US$15.1萬 | 0.01% |
1,927
+476
| +33% | +US$3.79萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1573
Select Water Solutions
WTTR
US$23.9億
| US$15.1萬 | 0.01% |
14,339
+2,126
| +17% | +US$2.29萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1574
Ranger Energy Services
RNGR
US$3.51億
| US$15.1萬 | 0.01% |
10,786
+3,085
| +40% | +US$4.19萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1575
REX American Resources
REX
US$13.5億
| US$15.1萬 | 0.01% |
4,662
-2,359
| -34% | -US$7.68萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。