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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$105億
| $15.7万 | 0.01% |
2,645
-10,815
| -80% | -$58.9万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1552
Coty
COTY
$27.7億
| $15.7万 | 0.01% |
50,877
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
1553
DexCom
DXCM
$323億
| $15.7万 | 0.01% |
2,360
-4,506
| -66% | -$29.1万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1554
CNX Resources
CNX
$52.9億
| $15.6万 | 0.01% |
4,236
-58,786
| -93% | -$211万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1555
Apollo Commercial Real Estate
ARI
$8.09億
| $15.6万 | 0.01% |
16,074
-1,430
| -8% | -$1.43万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1556
UiPath
PATH
$68.3億
| $15.6万 | 0.01% |
9,488
-4,470
| -32% | -$6.96万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1557
Monro
MNRO
$4.31億
| $15.5万 | 0.01% |
7,733
+26
| +0.3% | +$479 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1558
BILL Holdings
BILL
$38.9億
| $15.5万 | 0.01% |
2,840
-550
| -16% | -$2.83万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1559
Carvana
CVNA
$644億
| $15.5万 | 0.01% |
1,835
-270
| -13% | -$2.01万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1560
Archer Aviation
ACHR
$31.3億
| $15.5万 | 0.01% |
20,594
-64,608
| -76% | -$60.8万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1561
Climb Global Solutions
CLMB
$6.07億
| $15.4万 | 0.01% |
5,996
+5,984
| +49,867% | +$17.4万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1562
Kyverna Therapeutics
KYTX
$3.58億
| $15.4万 | 0.01% |
+16,343
| 新規 | +$12.1万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1563
Esquire Financial Holdings
ESQ
$14.2億
| $15.3万 | 0.01% |
1,503
| – | – |
2024 Q3
5四半期
|
|
1564
Mission Produce
AVO
$10.5億
| $15.3万 | 0.01% |
13,214
+8,552
| +183% | +$10.2万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1565
RUM Group Inc
RUM
$23.6億
| $15.3万 | 0.01% |
24,185
-78,985
| -77% | -$54.2万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1566
Helios Technologies
HLIO
$22.2億
| $15.3万 | 0.01% |
2,857
+346
| +14% | +$1.86万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1567
Alignment Healthcare
ALHC
$17.1億
| $15.3万 | 0.01% |
7,722
+5,482
| +245% | +$9.8万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1568
Iron Mountain
IRM
$332億
| $15.2万 | 0.01% |
1,833
+546
| +42% | +$5.11万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1569
Braze
BRZE
$33.9億
| $15.2万 | 0.01% |
4,425
-661
| -13% | -$1.96万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1570
ESAB
ESAB
$39.8億
| $15.2万 | 0.01% |
1,358
+842
| +163% | +$9.6万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1571
Alcoa
AA
$109億
| $15.1万 | 0.01% |
2,849
-126
| -4% | -$5,156 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1572
Integer Holdings
ITGR
$43.1億
| $15.1万 | 0.01% |
1,927
+476
| +33% | +$3.79万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1573
Select Water Solutions
WTTR
$23.9億
| $15.1万 | 0.01% |
14,339
+2,126
| +17% | +$2.29万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1574
Ranger Energy Services
RNGR
$3.51億
| $15.1万 | 0.01% |
10,786
+3,085
| +40% | +$4.19万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1575
REX American Resources
REX
$13.7億
| $15.1万 | 0.01% |
4,662
-2,359
| -34% | -$7.68万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。