で公開中です！
詳しく見る
AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Array Digital Infrastructure
AD
$28.9億
| $14万 | 0.01% |
2,606
+868
| +50% | +$4.28万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1602
Strategy Inc
MSTR
$579億
| $13.9万 | 0.01% |
918
-159
| -15% | -$3.66万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1603
Krystal Biotech
KRYS
$93.7億
| $13.9万 | 0.01% |
565
-99
| -15% | -$2.08万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1604
Brunswick
BC
$41.7億
| $13.9万 | 0.01% |
1,875
+1,116
| +147% | +$7.56万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1605
Bandwidth Inc
BAND
$13.9億
| $13.9万 | 0.01% |
9,005
-1,134
| -11% | -$1.72万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1606
Kyndryl
KD
$28.8億
| $13.9万 | 0.01% |
5,226
-4,925
| -49% | -$13.4万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1607
Franklin Covey
FC
$2.03億
| $13.9万 | 0.01% |
8,271
-13,507
| -62% | -$22.6万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1608
Littelfuse
LFUS
$96.7億
| $13.8万 | 0.01% |
547
-200
| -27% | -$5.09万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1609
AbbVie
ABBV
$5044億
| $13.8万 | 0.01% |
605
-2,351
| -80% | -$53.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1610
Neuropace
NPCE
$4.2億
| $13.8万 | 0.01% |
8,952
-8,135
| -48% | -$10.9万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1611
Doximity
DOCS
$55.2億
| $13.8万 | 0.01% |
3,116
+2,050
| +192% | +$11.5万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
|
DFNS
1612
T3 Defense Inc
DFNS
$487万
| $13.8万 | 0.01% |
274
+262
| +2,183% | +$21.6万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1613
Installed Building Products
IBP
$49.4億
| $13.7万 | 0.01% |
527
-34
| -6% | -$8,791 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1614
The Bancorp
TBBK
$20.2億
| $13.7万 | 0.01% |
2,024
+854
| +73% | +$5.89万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1615
Energizer
ENR
$14.9億
| $13.7万 | 0.01% |
6,864
+26
| +0.4% | +$567 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1616
Olin
OLN
$17.8億
| $13.6万 | 0.01% |
6,541
-536
| -8% | -$1.16万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1617
Dorman Products
DORM
$36.8億
| $13.6万 | 0.01% |
1,102
+893
| +427% | +$12.1万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1618
MDU Resources
MDU
$40億
| $13.6万 | 0.01% |
6,945
+6,408
| +1,193% | +$12.6万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1619
Core Laboratories
CLB
$4.59億
| $13.5万 | 0.01% |
8,451
-12,169
| -59% | -$18.1万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1620
上場廃止
Stellar Bancorp
STEL
| $13.5万 | 0.01% |
4,372
+21
| +0.5% | +$645 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1621
Choiceone Financial
COFS
$4.95億
| $13.5万 | 0.01% |
4,581
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
1622
UMB Financial
UMBF
$100億
| $13.5万 | 0.01% |
1,175
-455
| -28% | -$5.15万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1623
Daily Journal
DJCO
$8.31億
| $13.5万 | 0.01% |
277
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
1624
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
$14.3億
| $13.5万 | 0.01% |
5,859
+5,275
| +903% | +$17.3万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1625
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $13.5万 | 0.01% |
466
-6,740
| -94% | -$195万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。