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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Array Digital Infrastructure
AD
2,89 Mrd. $
| 139.734 $ | 0,01 % |
2.606
+868
| +50 % | +42.813 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1602
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
| 139.490 $ | 0,01 % |
918
-159
| -15 % | -36.605 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1603
Krystal Biotech
KRYS
9,37 Mrd. $
| 139.295 $ | 0,01 % |
565
-99
| -15 % | -20.837 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1604
Brunswick
BC
4,17 Mrd. $
| 139.200 $ | 0,01 % |
1.875
+1.116
| +147 % | +75.642 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1605
Bandwidth Inc
BAND
1,39 Mrd. $
| 139.127 $ | 0,01 % |
9.005
-1.134
| -11 % | -17.201 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1606
Kyndryl
KD
2,88 Mrd. $
| 138.803 $ | 0,01 % |
5.226
-4.925
| -49 % | -133.539 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1607
Franklin Covey
FC
203 Mio. $
| 138.787 $ | 0,01 % |
8.271
-13.507
| -62 % | -226.190 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1608
Littelfuse
LFUS
9,7 Mrd. $
| 138.347 $ | 0,01 % |
547
-200
| -27 % | -50.924 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1609
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 138.236 $ | 0,01 % |
605
-2.351
| -80 % | -535.561 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1610
Neuropace
NPCE
420 Mio. $
| 138.219 $ | 0,01 % |
8.952
-8.135
| -48 % | -108.785 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1611
Doximity
DOCS
5,52 Mrd. $
| 137.976 $ | 0,01 % |
3.116
+2.050
| +192 % | +115.079 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
|
DFNS
1612
T3 Defense Inc
DFNS
4,87 Mio. $
| 137.858 $ | 0,01 % |
274
+262
| +2.183 % | +215.725 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1613
Installed Building Products
IBP
4,94 Mrd. $
| 136.699 $ | 0,01 % |
527
-34
| -6 % | -8.791 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1614
The Bancorp
TBBK
2,02 Mrd. $
| 136.660 $ | 0,01 % |
2.024
+854
| +73 % | +58.928 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1615
Energizer
ENR
1,49 Mrd. $
| 136.525 $ | 0,01 % |
6.864
+26
| +0,4 % | +567 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1616
Olin
OLN
1,78 Mrd. $
| 136.249 $ | 0,01 % |
6.541
-536
| -8 % | -11.562 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1617
Dorman Products
DORM
3,68 Mrd. $
| 135.755 $ | 0,01 % |
1.102
+893
| +427 % | +120.546 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1618
MDU Resources
MDU
4 Mrd. $
| 135.566 $ | 0,01 % |
6.945
+6.408
| +1.193 % | +126.122 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1619
Core Laboratories
CLB
459 Mio. $
| 135.470 $ | 0,01 % |
8.451
-12.169
| -59 % | -181.129 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1620
Nicht mehr gelistet
Stellar Bancorp
STEL
| 135.270 $ | 0,01 % |
4.372
+21
| +0,5 % | +645 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1621
Choiceone Financial
COFS
495 Mio. $
| 135.231 $ | 0,01 % |
4.581
| – | – |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1622
UMB Financial
UMBF
10 Mrd. $
| 135.172 $ | 0,01 % |
1.175
-455
| -28 % | -51.544 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1623
Daily Journal
DJCO
831 Mio. $
| 134.988 $ | 0,01 % |
277
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1624
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,43 Mrd. $
| 134.757 $ | 0,01 % |
5.859
+5.275
| +903 % | +173.468 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1625
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 134.544 $ | 0,01 % |
466
-6.740
| -94 % | -1,95 Mio. $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .