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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Columbia Financial
CLBK
2,88 Mrd. $
| 125.408 $ | 0,01 % |
17.754
-2.279
| -11 % | -16.069 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1652
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
| 125.276 $ | 0,01 % |
679
-256
| -27 % | -43.119 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1653
Serve Robotics
SERV
280 Mio. $
| 125.214 $ | 0,01 % |
+12.063
| Neu | +144.863 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1654
Choice Hotels
CHH
4,88 Mrd. $
| 125.076 $ | 0,01 % |
1.313
-1.479
| -53 % | -140.798 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1655
Spectrum Brands
SPB
1,82 Mrd. $
| 124.541 $ | 0,01 % |
2.108
+780
| +59 % | +43.878 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1656
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 124.123 $ | 0,01 % |
276
-51
| -16 % | -22.608 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1657
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
| 124.098 $ | 0,01 % |
3.872
+2.169
| +127 % | +70.255 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1658
Patrick Industries
PATK
2,19 Mrd. $
| 123.719 $ | 0,01 % |
1.141
-12.956
| -92 % | -1,36 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1659
Ready Capital
RC
182 Mio. $
| 123.706 $ | 0,01 % |
56.746
| – | – |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1660
Limbach Holdings
LMB
581 Mio. $
| 123.626 $ | 0,01 % |
1.588
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1661
Elanco Animal Health
ELAN
11,8 Mrd. $
| 123.288 $ | 0,01 % |
5.448
-505
| -8 % | -10.990 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1662
Reddit
RDDT
30 Mrd. $
| 122.751 $ | 0,01 % |
534
-627
| -54 % | -131.860 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1663
Schneider National
SNDR
5,52 Mrd. $
| 122.648 $ | 0,01 % |
4.623
-1.290
| -22 % | -30.452 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1664
Cabot Corp
CBT
3,84 Mrd. $
| 122.618 $ | 0,01 % |
1.850
+1.532
| +482 % | +101.980 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
|
PKST
1665
Nicht mehr gelistet
Peakstone Realty Trust
PKST
| 122.520 $ | 0,01 % |
8.538
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1666
Symbotic
SYM
5,04 Mrd. $
| 122.511 $ | 0,01 % |
2.059
-460
| -18 % | -30.377 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1667
National Presto Industries
NPK
1,06 Mrd. $
| 122.133 $ | 0,01 % |
1.144
+125
| +12 % | +13.099 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1668
Pulse Biosciences
PLSE
3,17 Mrd. $
| 121.703 $ | 0,01 % |
8.864
-4.825
| -35 % | -75.187 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1669
Spok Holdings
SPOK
222 Mio. $
| 120.926 $ | 0,01 % |
9.168
+217
| +2 % | +3.073 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1670
Sonoco
SON
4,92 Mrd. $
| 120.796 $ | 0,01 % |
2.768
-21.311
| -89 % | -882.258 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1671
Duolingo
DUOL
6,63 Mrd. $
| 120.744 $ | 0,01 % |
688
+79
| +13 % | +18.616 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1672
Itron
ITRI
3,64 Mrd. $
| 119.604 $ | 0,01 % |
1.288
-9.708
| -88 % | -1,06 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1673
CorMedix
CRMD
566 Mio. $
| 119.405 $ | 0,01 % |
10.267
-10.351
| -50 % | -114.435 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1674
J&J Snack Foods
JJSF
1,47 Mrd. $
| 119.108 $ | 0,01 % |
1.318
-216
| -14 % | -19.587 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1675
Carter's
CRI
1,15 Mrd. $
| 118.791 $ | 0,01 % |
3.663
-572
| -14 % | -17.861 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .