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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Columbia Financial
CLBK
USD 2876 M
| USD 125 k | 0.01% |
17,754
-2,279
| -11% | -USD 16.1 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1652
Targa Resources
TRGP
USD 63.2 mil M
| USD 125 k | 0.01% |
679
-256
| -27% | -USD 43.1 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1653
Serve Robotics
SERV
USD 280 M
| USD 125 k | 0.01% |
+12,063
| Nuevas | +USD 145 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1654
Choice Hotels
CHH
USD 4879 M
| USD 125 k | 0.01% |
1,313
-1,479
| -53% | -USD 141 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1655
Spectrum Brands
SPB
USD 1817 M
| USD 125 k | 0.01% |
2,108
+780
| +59% | +USD 43.9 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1656
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 124 k | 0.01% |
276
-51
| -16% | -USD 22.6 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1657
Enphase Energy
ENPH
USD 4046 M
| USD 124 k | 0.01% |
3,872
+2,169
| +127% | +USD 70.3 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1658
Patrick Industries
PATK
USD 2185 M
| USD 124 k | 0.01% |
1,141
-12,956
| -92% | -USD 1.36 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1659
Ready Capital
RC
USD 182 M
| USD 124 k | 0.01% |
56,746
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1660
Limbach Holdings
LMB
USD 581 M
| USD 124 k | 0.01% |
1,588
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1661
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.8 mil M
| USD 123 k | 0.01% |
5,448
-505
| -8% | -USD 11 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1662
Reddit
RDDT
USD 30 mil M
| USD 123 k | 0.01% |
534
-627
| -54% | -USD 132 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1663
Schneider National
SNDR
USD 5524 M
| USD 123 k | 0.01% |
4,623
-1,290
| -22% | -USD 30.5 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1664
Cabot Corp
CBT
USD 3836 M
| USD 123 k | 0.01% |
1,850
+1,532
| +482% | +USD 102 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
PKST
1665
Dejó de cotizar
Peakstone Realty Trust
PKST
| USD 123 k | 0.01% |
8,538
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1666
Symbotic
SYM
USD 5035 M
| USD 123 k | 0.01% |
2,059
-460
| -18% | -USD 30.4 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1667
National Presto Industries
NPK
USD 1064 M
| USD 122 k | 0.01% |
1,144
+125
| +12% | +USD 13.1 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1668
Pulse Biosciences
PLSE
USD 3169 M
| USD 122 k | 0.01% |
8,864
-4,825
| -35% | -USD 75.2 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1669
Spok Holdings
SPOK
USD 222 M
| USD 121 k | 0.01% |
9,168
+217
| +2% | +USD 3.07 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1670
Sonoco
SON
USD 4923 M
| USD 121 k | 0.01% |
2,768
-21,311
| -89% | -USD 882 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1671
Duolingo
DUOL
USD 6632 M
| USD 121 k | 0.01% |
688
+79
| +13% | +USD 18.6 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1672
Itron
ITRI
USD 3636 M
| USD 120 k | 0.01% |
1,288
-9,708
| -88% | -USD 1.06 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1673
CorMedix
CRMD
USD 566 M
| USD 119 k | 0.01% |
10,267
-10,351
| -50% | -USD 114 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1674
J&J Snack Foods
JJSF
USD 1471 M
| USD 119 k | 0.01% |
1,318
-216
| -14% | -USD 19.6 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1675
Carter's
CRI
USD 1155 M
| USD 119 k | 0.01% |
3,663
-572
| -14% | -USD 17.9 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.