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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Lemonade
LMND
USD 3340 M
| USD 112 k | 0.01% |
1,580
-179
| -10% | -USD 12 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1702
Ingersoll Rand
IR
USD 30.2 mil M
| USD 112 k | 0.01% |
1,416
-11
| -0.8% | -USD 868 |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1703
Procore
PCOR
USD 8815 M
| USD 112 k | 0.01% |
1,537
-957
| -38% | -USD 70.8 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1704
Dejó de cotizar
Soleno Therapeutics
SLNO
| USD 111 k | 0.01% |
2,408
+608
| +34% | +USD 33.3 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1705
Summit Midstream
SMC
USD 417 M
| USD 111 k | 0.01% |
4,153
+1,755
| +73% | +USD 41.7 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1706
Natera
NTRA
USD 57.6 mil M
| USD 110 k | 0.01% |
480
-51
| -10% | -USD 10.6 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1707
Powell Industries
POWL
USD 6039 M
| USD 110 k | 0.01% |
1,032
-168
| -14% | -USD 18.9 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1708
Starwood Property Trust
STWD
USD 4435 M
| USD 110 k | 0.01% |
6,087
-3,003
| -33% | -USD 55.2 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1709
Ryder
R
USD 9051 M
| USD 109 k | 0.01% |
571
+208
| +57% | +USD 37.4 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1710
Fulcrum Therapeutics
FULC
USD 283 M
| USD 109 k | 0.01% |
9,658
-25,717
| -73% | -USD 262 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1711
Evolus
EOLS
USD 486 M
| USD 109 k | 0.01% |
16,413
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1712
SiteOne Landscape Supply
SITE
USD 4114 M
| USD 109 k | 0.01% |
873
-92
| -10% | -USD 11.6 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1713
Alerus Financial
ALRS
USD 777 M
| USD 108 k | 0.01% |
4,816
+2,144
| +80% | +USD 46.8 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1714
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
USD 2268 M
| USD 108 k | 0.01% |
9,580
+1,894
| +25% | +USD 20.9 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1715
Summit Therapeutics
SMMT
USD 12.4 mil M
| USD 108 k | 0.01% |
6,188
-13,108
| -68% | -USD 247 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1716
Ellington Financial
EFC
USD 1463 M
| USD 107 k | 0.01% |
7,882
-2,732
| -26% | -USD 37.2 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1717
Merit Medical Systems
MMSI
USD 5372 M
| USD 106 k | 0.01% |
1,208
+94
| +8% | +USD 8 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1718
Americold
COLD
USD 3917 M
| USD 106 k | 0.01% |
8,279
-22,281
| -73% | -USD 273 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1719
Under Armour Class C
UA
USD 1989 M
| USD 106 k | 0.01% |
22,158
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1720
Digi International
DGII
USD 2779 M
| USD 106 k | 0.01% |
2,453
-503
| -17% | -USD 20.1 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1721
Flowers Foods
FLO
USD 1268 M
| USD 106 k | 0.01% |
9,749
-18,137
| -65% | -USD 211 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1722
Wynn Resorts
WYNN
USD 7824 M
| USD 106 k | 0.01% |
881
-34
| -4% | -USD 4.2 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1723
Palladyne AI
PDYN
USD 185 M
| USD 106 k | 0.01% |
24,862
+5,379
| +28% | +USD 36.2 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1724
Corteva
CTVA
USD 8440 M
| USD 105 k | 0.01% |
1,569
-36,660
| -96% | -USD 2.37 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1725
StoneX
SNEX
USD 6791 M
| USD 105 k | 0.01% |
2,477
+1,845
| +292% | +USD 77.3 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.