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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 資訊科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
Lemonade
LMND
US$34.8億
| US$11.2萬 | 0.01% |
1,580
-179
| -10% | -US$1.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1702
Ingersoll Rand
IR
US$285億
| US$11.2萬 | 0.01% |
1,416
-11
| -0.8% | -US$868 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1703
Procore
PCOR
US$95.7億
| US$11.2萬 | 0.01% |
1,537
-957
| -38% | -US$7.08萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1704
已下市
Soleno Therapeutics
SLNO
| US$11.1萬 | 0.01% |
2,408
+608
| +34% | +US$3.33萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1705
Summit Midstream
SMC
US$4.3億
| US$11.1萬 | 0.01% |
4,153
+1,755
| +73% | +US$4.17萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1706
Natera
NTRA
US$582億
| US$11萬 | 0.01% |
480
-51
| -10% | -US$1.06萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1707
Powell Industries
POWL
US$55億
| US$11萬 | 0.01% |
1,032
-168
| -14% | -US$1.89萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1708
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6億
| US$11萬 | 0.01% |
6,087
-3,003
| -33% | -US$5.52萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1709
Ryder
R
US$104億
| US$10.9萬 | 0.01% |
571
+208
| +57% | +US$3.74萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1710
Fulcrum Therapeutics
FULC
US$2.81億
| US$10.9萬 | 0.01% |
9,658
-25,717
| -73% | -US$26.2萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1711
Evolus
EOLS
US$4.63億
| US$10.9萬 | 0.01% |
16,413
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
1712
SiteOne Landscape Supply
SITE
US$45億
| US$10.9萬 | 0.01% |
873
-92
| -10% | -US$1.16萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1713
Alerus Financial
ALRS
US$8.04億
| US$10.8萬 | 0.01% |
4,816
+2,144
| +80% | +US$4.68萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1714
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$23億
| US$10.8萬 | 0.01% |
9,580
+1,894
| +25% | +US$2.09萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1715
Summit Therapeutics
SMMT
US$123億
| US$10.8萬 | 0.01% |
6,188
-13,108
| -68% | -US$24.7萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1716
Ellington Financial
EFC
US$15.1億
| US$10.7萬 | 0.01% |
7,882
-2,732
| -26% | -US$3.72萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1717
Merit Medical Systems
MMSI
US$55.7億
| US$10.6萬 | 0.01% |
1,208
+94
| +8% | +US$8,000 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1718
Americold
COLD
US$41.3億
| US$10.6萬 | 0.01% |
8,279
-22,281
| -73% | -US$27.3萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1719
Under Armour Class C
UA
US$19.6億
| US$10.6萬 | 0.01% |
22,158
| – | – |
2024 Q3
5個季度
|
|
1720
Digi International
DGII
US$28.4億
| US$10.6萬 | 0.01% |
2,453
-503
| -17% | -US$2.01萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1721
Flowers Foods
FLO
US$13億
| US$10.6萬 | 0.01% |
9,749
-18,137
| -65% | -US$21.1萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1722
Wynn Resorts
WYNN
US$74.9億
| US$10.6萬 | 0.01% |
881
-34
| -4% | -US$4,205 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1723
Palladyne AI
PDYN
US$1.83億
| US$10.6萬 | 0.01% |
24,862
+5,379
| +28% | +US$3.62萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1724
Corteva
CTVA
US$83.1億
| US$10.5萬 | 0.01% |
1,569
-36,660
| -96% | -US$237萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1725
StoneX
SNEX
US$68.2億
| US$10.5萬 | 0.01% |
2,477
+1,845
| +292% | +US$7.73萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
相似基金
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。