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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Five Star Bancorp
FSBC
US$10.5億
| US$11.9萬 | 0.01% |
3,320
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
1677
RH
RH
US$21.4億
| US$11.9萬 | 0.01% |
663
-1,063
| -62% | -US$18.2萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1678
Dollar General
DG
US$296億
| US$11.8萬 | 0.01% |
891
-18,145
| -95% | -US$202萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1679
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$1.72億
| US$11.8萬 | 0.01% |
21,636
-5,013
| -19% | -US$3.64萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1680
4D Molecular Therapeutics
FDMT
US$6.71億
| US$11.8萬 | 0.01% |
15,731
+436
| +3% | +US$4,423 |
2025 Q3
1季度
|
|
1681
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.7億
| US$11.8萬 | 0.01% |
3,941
-5,404
| -58% | -US$17萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1682
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.99億
| US$11.7萬 | 0.01% |
6,526
+1,066
| +20% | +US$2.8萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1683
Lexeo Therapeutics
LXEO
US$2.17億
| US$11.6萬 | 0.01% |
+11,726
| 新 | +US$10.7萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1684
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.24億
| US$11.6萬 | 0.01% |
3,912
+1,142
| +41% | +US$3.77萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1685
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$11.6萬 | 0.01% |
724
-2,469
| -77% | -US$38.3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1686
Resources Connection
RGP
US$8849萬
| US$11.6萬 | 0.01% |
23,011
| – | – |
2024 Q2
6個季度
|
|
1687
Spyre Therapeutics
SYRE
US$74.7億
| US$11.6萬 | 0.01% |
3,538
-62,625
| -95% | -US$164萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1688
Hecla Mining
HL
US$103億
| US$11.6萬 | 0.01% |
6,026
-525
| -8% | -US$8,020 |
2025 Q3
1季度
|
|
1689
RadNet
RDNT
US$54.1億
| US$11.5萬 | 0.01% |
1,615
-4,058
| -72% | -US$31.3萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1690
UWM Holdings
UWMC
US$3.62億
| US$11.5萬 | 0.01% |
26,284
| – | – |
2024 Q2
6個季度
|
|
1691
Trimble
TRMB
US$139億
| US$11.5萬 | 0.01% |
1,469
-10,293
| -88% | -US$82萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1692
Northrim BanCorp
NRIM
US$5.24億
| US$11.5萬 | 0.01% |
4,323
-1
| -0% | -US$24 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1693
Carlyle Group
CG
US$130億
| US$11.5萬 | 0.01% |
1,940
+660
| +52% | +US$3.75萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1694
Savers
SVV
US$15.4億
| US$11.5萬 | 0.01% |
12,264
-19,399
| -61% | -US$19.9萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1695
Wintrust Financial
WTFC
US$97.2億
| US$11.5萬 | 0.01% |
819
-1,849
| -69% | -US$24.6萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1696
Rapport Therapeutics
RAPP
US$13.2億
| US$11.4萬 | 0.01% |
+3,754
| 新 | +US$10.4萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1697
Runway Growth Finance
RWAY
US$2.65億
| US$11.4萬 | 0.01% |
12,733
-27,160
| -68% | -US$25.8萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1698
CTO Realty Growth
CTO
US$7.7億
| US$11.3萬 | 0.01% |
6,165
+2,206
| +56% | +US$3.77萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1699
Horizon Bancorp
HBNC
US$10億
| US$11.3萬 | 0.01% |
6,635
+1,397
| +27% | +US$2.31萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1700
Rayonier
RYN
US$56.5億
| US$11.2萬 | 0.01% |
5,195
-10,604
| -67% | -US$24萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。