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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Five Star Bancorp
FSBC
$10.5億
| $11.9万 | 0.01% |
3,320
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
1677
RH
RH
$21.4億
| $11.9万 | 0.01% |
663
-1,063
| -62% | -$18.2万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1678
Dollar General
DG
$296億
| $11.8万 | 0.01% |
891
-18,145
| -95% | -$202万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1679
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
$1.72億
| $11.8万 | 0.01% |
21,636
-5,013
| -19% | -$3.64万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1680
4D Molecular Therapeutics
FDMT
$6.71億
| $11.8万 | 0.01% |
15,731
+436
| +3% | +$4,423 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1681
First Financial Bankshares
FFIN
$43.7億
| $11.8万 | 0.01% |
3,941
-5,404
| -58% | -$17万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1682
Ramaco Resources Class A
METC
$4.99億
| $11.7万 | 0.01% |
6,526
+1,066
| +20% | +$2.8万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1683
Lexeo Therapeutics
LXEO
$2.17億
| $11.6万 | 0.01% |
+11,726
| 新規 | +$10.7万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1684
Hyster-Yale Materials Handling
HY
$5.24億
| $11.6万 | 0.01% |
3,912
+1,142
| +41% | +$3.77万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1685
Philip Morris
PM
$3198億
| $11.6万 | 0.01% |
724
-2,469
| -77% | -$38.3万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1686
Resources Connection
RGP
$8849万
| $11.6万 | 0.01% |
23,011
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
1687
Spyre Therapeutics
SYRE
$74.7億
| $11.6万 | 0.01% |
3,538
-62,625
| -95% | -$164万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1688
Hecla Mining
HL
$103億
| $11.6万 | 0.01% |
6,026
-525
| -8% | -$8,020 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1689
RadNet
RDNT
$54.1億
| $11.5万 | 0.01% |
1,615
-4,058
| -72% | -$31.3万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1690
UWM Holdings
UWMC
$3.62億
| $11.5万 | 0.01% |
26,284
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
1691
Trimble
TRMB
$139億
| $11.5万 | 0.01% |
1,469
-10,293
| -88% | -$82万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1692
Northrim BanCorp
NRIM
$5.24億
| $11.5万 | 0.01% |
4,323
-1
| -0% | -$24 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1693
Carlyle Group
CG
$130億
| $11.5万 | 0.01% |
1,940
+660
| +52% | +$3.75万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1694
Savers
SVV
$15.4億
| $11.5万 | 0.01% |
12,264
-19,399
| -61% | -$19.9万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1695
Wintrust Financial
WTFC
$97.2億
| $11.5万 | 0.01% |
819
-1,849
| -69% | -$24.6万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1696
Rapport Therapeutics
RAPP
$13.2億
| $11.4万 | 0.01% |
+3,754
| 新規 | +$10.4万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1697
Runway Growth Finance
RWAY
$2.65億
| $11.4万 | 0.01% |
12,733
-27,160
| -68% | -$25.8万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1698
CTO Realty Growth
CTO
$7.7億
| $11.3万 | 0.01% |
6,165
+2,206
| +56% | +$3.77万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1699
Horizon Bancorp
HBNC
$10億
| $11.3万 | 0.01% |
6,635
+1,397
| +27% | +$2.31万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1700
Rayonier
RYN
$56.5億
| $11.2万 | 0.01% |
5,195
-10,604
| -67% | -$24万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。