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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Regional Management Corp
RM
$3.17億
| $13.3万 | 0.01% |
+3,442
| 新規 | +$13.3万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1627
Sable Offshore Corp
SOC
$6.37億
| $13.3万 | 0.01% |
14,747
+6,493
| +79% | +$6.13万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1628
TSS Inc
TSSI
$2億
| $13.3万 | 0.01% |
18,807
-7,599
| -29% | -$9.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1629
Casey's General Stores
CASY
$255億
| $13.3万 | 0.01% |
240
+30
| +14% | +$1.65万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1630
Comstock Resources
CRK
$41.1億
| $13.2万 | 0.01% |
5,696
-3,685
| -39% | -$8.12万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1631
Liquidity Services
LQDT
$13.7億
| $13.2万 | 0.01% |
4,349
+2,488
| +134% | +$6.68万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1632
PPL Corp
PPL
$265億
| $13.2万 | 0.01% |
3,762
-62,547
| -94% | -$226万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1633
Timken Company
TKR
$77.9億
| $13.2万 | 0.01% |
1,565
-179
| -10% | -$1.42万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1634
Portillo's
PTLO
$3.38億
| $13.2万 | 0.01% |
28,984
| – | – |
2023 Q4
8四半期
|
|
1635
Shoals Technologies Group
SHLS
$12.1億
| $13.1万 | 0.01% |
+15,375
| 新規 | +$13.8万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1636
Abacus Global Management
ABX
$7.63億
| $13.1万 | 0.01% |
15,280
+10,467
| +217% | +$6.89万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1637
Shutterstock
SSTK
$1.64億
| $13.1万 | 0.01% |
6,839
+1,834
| +37% | +$3.92万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1638
Peloton Interactive
PTON
$22.9億
| $13.1万 | 0.01% |
21,189
-53,729
| -72% | -$37.8万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1639
Teleflex
TFX
$55.3億
| $13万 | 0.01% |
1,068
+175
| +20% | +$2.12万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1640
Sunstone Hotel Investors
SHO
$22億
| $13万 | 0.01% |
14,563
-42,196
| -74% | -$38.7万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1641
Monopar Therapeutics
MNPR
$4.65億
| $12.9万 | 0.01% |
1,983
+48
| +2% | +$3,922 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1642
Aligos Therapeutics
ALGS
$3035万
| $12.9万 | 0.01% |
13,876
+7,104
| +105% | +$6.7万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1643
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
$5.24億
| $12.9万 | 0.01% |
9,690
-99
| -1% | -$1,406 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1644
First Bancorp
FBNC
$25億
| $12.9万 | 0.01% |
2,545
-3,072
| -55% | -$15.6万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1645
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
$8.59億
| $12.7万 | 0.01% |
2,976
+1,871
| +169% | +$7.05万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1646
eHealth
EHTH
$1879万
| $12.7万 | 0.01% |
27,694
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
1647
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $12.7万 | 0.01% |
1,354
-459
| -25% | -$4.15万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1648
United Bankshares
UBSI
$63.6億
| $12.7万 | 0.01% |
3,299
+271
| +9% | +$1.01万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1649
Forestar Group
FOR
$13.1億
| $12.6万 | 0.01% |
5,135
-10,958
| -68% | -$27.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1650
上場廃止
Udemy
UDMY
| $12.6万 | 0.01% |
21,604
+11,338
| +110% | +$6.61万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。