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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Regional Management Corp
RM
US$3.17억
| US$13.3만 | 0.01% |
+3,442
| 신규 | +US$13.3만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1627
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.37억
| US$13.3만 | 0.01% |
14,747
+6,493
| +79% | +US$6.13만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1628
TSS Inc
TSSI
US$2억
| US$13.3만 | 0.01% |
18,807
-7,599
| -29% | -US$9.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1629
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$13.3만 | 0.01% |
240
+30
| +14% | +US$1.65만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1630
Comstock Resources
CRK
US$41.1억
| US$13.2만 | 0.01% |
5,696
-3,685
| -39% | -US$8.12만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1631
Liquidity Services
LQDT
US$13.7억
| US$13.2만 | 0.01% |
4,349
+2,488
| +134% | +US$6.68만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1632
PPL Corp
PPL
US$265억
| US$13.2만 | 0.01% |
3,762
-62,547
| -94% | -US$226만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1633
Timken Company
TKR
US$77.9억
| US$13.2만 | 0.01% |
1,565
-179
| -10% | -US$1.42만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1634
Portillo's
PTLO
US$3.38억
| US$13.2만 | 0.01% |
28,984
| – | – |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1635
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12.1억
| US$13.1만 | 0.01% |
+15,375
| 신규 | +US$13.8만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1636
Abacus Global Management
ABX
US$7.63억
| US$13.1만 | 0.01% |
15,280
+10,467
| +217% | +US$6.89만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1637
Shutterstock
SSTK
US$1.64억
| US$13.1만 | 0.01% |
6,839
+1,834
| +37% | +US$3.92만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1638
Peloton Interactive
PTON
US$22.9억
| US$13.1만 | 0.01% |
21,189
-53,729
| -72% | -US$37.8만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1639
Teleflex
TFX
US$55.3억
| US$13만 | 0.01% |
1,068
+175
| +20% | +US$2.12만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1640
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$22억
| US$13만 | 0.01% |
14,563
-42,196
| -74% | -US$38.7만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1641
Monopar Therapeutics
MNPR
US$4.65억
| US$12.9만 | 0.01% |
1,983
+48
| +2% | +US$3.92천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1642
Aligos Therapeutics
ALGS
US$3035만
| US$12.9만 | 0.01% |
13,876
+7,104
| +105% | +US$6.7만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1643
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
US$5.24억
| US$12.9만 | 0.01% |
9,690
-99
| -1% | -US$1.41천 |
2025 Q3
1분기
|
|
1644
First Bancorp
FBNC
US$25억
| US$12.9만 | 0.01% |
2,545
-3,072
| -55% | -US$15.6만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1645
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$8.59억
| US$12.7만 | 0.01% |
2,976
+1,871
| +169% | +US$7.05만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1646
eHealth
EHTH
US$1879만
| US$12.7만 | 0.01% |
27,694
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1647
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$12.7만 | 0.01% |
1,354
-459
| -25% | -US$4.15만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1648
United Bankshares
UBSI
US$63.6억
| US$12.7만 | 0.01% |
3,299
+271
| +9% | +US$1.01만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1649
Forestar Group
FOR
US$13.1억
| US$12.6만 | 0.01% |
5,135
-10,958
| -68% | -US$27.9만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1650
상장폐지됨
Udemy
UDMY
| US$12.6만 | 0.01% |
21,604
+11,338
| +110% | +US$6.61만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.