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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Regional Management Corp
RM
USD 317 M
| USD 133 k | 0.01% |
+3,442
| Nuevas | +USD 133 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1627
Sable Offshore Corp
SOC
USD 637 M
| USD 133 k | 0.01% |
14,747
+6,493
| +79% | +USD 61.3 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1628
TSS Inc
TSSI
USD 200 M
| USD 133 k | 0.01% |
18,807
-7,599
| -29% | -USD 98.2 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1629
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 133 k | 0.01% |
240
+30
| +14% | +USD 16.5 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1630
Comstock Resources
CRK
USD 4111 M
| USD 132 k | 0.01% |
5,696
-3,685
| -39% | -USD 81.2 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1631
Liquidity Services
LQDT
USD 1374 M
| USD 132 k | 0.01% |
4,349
+2,488
| +134% | +USD 66.8 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1632
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 132 k | 0.01% |
3,762
-62,547
| -94% | -USD 2.26 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1633
Timken Company
TKR
USD 7788 M
| USD 132 k | 0.01% |
1,565
-179
| -10% | -USD 14.2 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1634
Portillo's
PTLO
USD 338 M
| USD 132 k | 0.01% |
28,984
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1635
Shoals Technologies Group
SHLS
USD 1207 M
| USD 131 k | 0.01% |
+15,375
| Nuevas | +USD 138 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1636
Abacus Global Management
ABX
USD 763 M
| USD 131 k | 0.01% |
15,280
+10,467
| +217% | +USD 68.9 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1637
Shutterstock
SSTK
USD 164 M
| USD 131 k | 0.01% |
6,839
+1,834
| +37% | +USD 39.2 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1638
Peloton Interactive
PTON
USD 2291 M
| USD 131 k | 0.01% |
21,189
-53,729
| -72% | -USD 378 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1639
Teleflex
TFX
USD 5527 M
| USD 130 k | 0.01% |
1,068
+175
| +20% | +USD 21.2 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1640
Sunstone Hotel Investors
SHO
USD 2200 M
| USD 130 k | 0.01% |
14,563
-42,196
| -74% | -USD 387 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1641
Monopar Therapeutics
MNPR
USD 465 M
| USD 129 k | 0.01% |
1,983
+48
| +2% | +USD 3.92 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1642
Aligos Therapeutics
ALGS
USD 30.3 M
| USD 129 k | 0.01% |
13,876
+7,104
| +105% | +USD 67 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1643
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
USD 524 M
| USD 129 k | 0.01% |
9,690
-99
| -1% | -USD 1.41 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1644
First Bancorp
FBNC
USD 2499 M
| USD 129 k | 0.01% |
2,545
-3,072
| -55% | -USD 156 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1645
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
USD 859 M
| USD 127 k | 0.01% |
2,976
+1,871
| +169% | +USD 70.5 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1646
eHealth
EHTH
USD 18.8 M
| USD 127 k | 0.01% |
27,694
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1647
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 127 k | 0.01% |
1,354
-459
| -25% | -USD 41.5 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1648
United Bankshares
UBSI
USD 6358 M
| USD 127 k | 0.01% |
3,299
+271
| +9% | +USD 10.1 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1649
Forestar Group
FOR
USD 1310 M
| USD 126 k | 0.01% |
5,135
-10,958
| -68% | -USD 279 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1650
Dejó de cotizar
Udemy
UDMY
| USD 126 k | 0.01% |
21,604
+11,338
| +110% | +USD 66.1 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.