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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Five Star Bancorp
FSBC
USD 1055 M
| USD 119 k | 0.01% |
3,320
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1677
RH
RH
USD 2139 M
| USD 119 k | 0.01% |
663
-1,063
| -62% | -USD 182 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1678
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 118 k | 0.01% |
891
-18,145
| -95% | -USD 2.02 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1679
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
USD 172 M
| USD 118 k | 0.01% |
21,636
-5,013
| -19% | -USD 36.4 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1680
4D Molecular Therapeutics
FDMT
USD 671 M
| USD 118 k | 0.01% |
15,731
+436
| +3% | +USD 4.42 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1681
First Financial Bankshares
FFIN
USD 4367 M
| USD 118 k | 0.01% |
3,941
-5,404
| -58% | -USD 170 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1682
Ramaco Resources Class A
METC
USD 499 M
| USD 117 k | 0.01% |
6,526
+1,066
| +20% | +USD 28 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1683
Lexeo Therapeutics
LXEO
USD 217 M
| USD 116 k | 0.01% |
+11,726
| Nuevas | +USD 107 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1684
Hyster-Yale Materials Handling
HY
USD 524 M
| USD 116 k | 0.01% |
3,912
+1,142
| +41% | +USD 37.7 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1685
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 116 k | 0.01% |
724
-2,469
| -77% | -USD 383 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1686
Resources Connection
RGP
USD 88.5 M
| USD 116 k | 0.01% |
23,011
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1687
Spyre Therapeutics
SYRE
USD 7467 M
| USD 116 k | 0.01% |
3,538
-62,625
| -95% | -USD 1.64 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1688
Hecla Mining
HL
USD 10.3 mil M
| USD 116 k | 0.01% |
6,026
-525
| -8% | -USD 8.02 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1689
RadNet
RDNT
USD 5414 M
| USD 115 k | 0.01% |
1,615
-4,058
| -72% | -USD 313 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1690
UWM Holdings
UWMC
USD 362 M
| USD 115 k | 0.01% |
26,284
| – | – |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1691
Trimble
TRMB
USD 13.9 mil M
| USD 115 k | 0.01% |
1,469
-10,293
| -88% | -USD 820 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1692
Northrim BanCorp
NRIM
USD 524 M
| USD 115 k | 0.01% |
4,323
-1
| -0% | -USD 24 |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1693
Carlyle Group
CG
USD 13 mil M
| USD 115 k | 0.01% |
1,940
+660
| +52% | +USD 37.5 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1694
Savers
SVV
USD 1543 M
| USD 115 k | 0.01% |
12,264
-19,399
| -61% | -USD 199 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1695
Wintrust Financial
WTFC
USD 9720 M
| USD 115 k | 0.01% |
819
-1,849
| -69% | -USD 246 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1696
Rapport Therapeutics
RAPP
USD 1323 M
| USD 114 k | 0.01% |
+3,754
| Nuevas | +USD 104 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1697
Runway Growth Finance
RWAY
USD 265 M
| USD 114 k | 0.01% |
12,733
-27,160
| -68% | -USD 258 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1698
CTO Realty Growth
CTO
USD 770 M
| USD 113 k | 0.01% |
6,165
+2,206
| +56% | +USD 37.7 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1699
Horizon Bancorp
HBNC
USD 999 M
| USD 113 k | 0.01% |
6,635
+1,397
| +27% | +USD 23.1 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1700
Rayonier
RYN
USD 5651 M
| USD 112 k | 0.01% |
5,195
-10,604
| -67% | -USD 240 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.