Wir sind mit live!
Mehr erfahren
AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
Five Star Bancorp
FSBC
1,05 Mrd. $
| 118.790 $ | 0,01 % |
3.320
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1677
RH
RH
2,14 Mrd. $
| 118.776 $ | 0,01 % |
663
-1.063
| -62 % | -181.787 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1678
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 118.298 $ | 0,01 % |
891
-18.145
| -95 % | -2,02 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1679
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
172 Mio. $
| 118.133 $ | 0,01 % |
21.636
-5.013
| -19 % | -36.380 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1680
4D Molecular Therapeutics
FDMT
671 Mio. $
| 117.983 $ | 0,01 % |
15.731
+436
| +3 % | +4.423 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1681
First Financial Bankshares
FFIN
4,37 Mrd. $
| 117.718 $ | 0,01 % |
3.941
-5.404
| -58 % | -170.292 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1682
Ramaco Resources Class A
METC
499 Mio. $
| 117.468 $ | 0,01 % |
6.526
+1.066
| +20 % | +28.008 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1683
Lexeo Therapeutics
LXEO
217 Mio. $
| 116.439 $ | 0,01 % |
+11.726
| Neu | +107.000 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1684
Hyster-Yale Materials Handling
HY
524 Mio. $
| 116.226 $ | 0,01 % |
3.912
+1.142
| +41 % | +37.662 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1685
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 116.130 $ | 0,01 % |
724
-2.469
| -77 % | -382.518 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1686
Resources Connection
RGP
88,5 Mio. $
| 115.975 $ | 0,01 % |
23.011
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1687
Spyre Therapeutics
SYRE
7,47 Mrd. $
| 115.905 $ | 0,01 % |
3.538
-62.625
| -95 % | -1,64 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1688
Hecla Mining
HL
10,3 Mrd. $
| 115.639 $ | 0,01 % |
6.026
-525
| -8 % | -8.020 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1689
RadNet
RDNT
5,41 Mrd. $
| 115.230 $ | 0,01 % |
1.615
-4.058
| -72 % | -313.307 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1690
UWM Holdings
UWMC
362 Mio. $
| 115.124 $ | 0,01 % |
26.284
| – | – |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1691
Trimble
TRMB
13,9 Mrd. $
| 115.096 $ | 0,01 % |
1.469
-10.293
| -88 % | -820.198 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1692
Northrim BanCorp
NRIM
524 Mio. $
| 115.035 $ | 0,01 % |
4.323
-1
| -0 % | -24 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1693
Carlyle Group
CG
13 Mrd. $
| 114.673 $ | 0,01 % |
1.940
+660
| +52 % | +37.497 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1694
Savers
SVV
1,54 Mrd. $
| 114.546 $ | 0,01 % |
12.264
-19.399
| -61 % | -199.379 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1695
Wintrust Financial
WTFC
9,7 Mrd. $
| 114.513 $ | 0,01 % |
819
-1.849
| -69 % | -245.900 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1696
Rapport Therapeutics
RAPP
1,32 Mrd. $
| 113.896 $ | 0,01 % |
+3.754
| Neu | +103.894 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1697
Runway Growth Finance
RWAY
265 Mio. $
| 113.706 $ | 0,01 % |
12.733
-27.160
| -68 % | -257.515 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1698
CTO Realty Growth
CTO
770 Mio. $
| 113.498 $ | 0,01 % |
6.165
+2.206
| +56 % | +37.733 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1699
Horizon Bancorp
HBNC
999 Mio. $
| 112.530 $ | 0,01 % |
6.635
+1.397
| +27 % | +23.138 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1700
Rayonier
RYN
5,65 Mrd. $
| 112.472 $ | 0,01 % |
5.195
-10.604
| -67 % | -239.765 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .