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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Regional Management Corp
RM
317 Mio. $
| 133.378 $ | 0,01 % |
+3.442
| Neu | +133.212 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1627
Sable Offshore Corp
SOC
637 Mio. $
| 133.018 $ | 0,01 % |
14.747
+6.493
| +79 % | +61.319 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1628
TSS Inc
TSSI
200 Mio. $
| 132.965 $ | 0,01 % |
18.807
-7.599
| -29 % | -98.194 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1629
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
| 132.650 $ | 0,01 % |
240
+30
| +14 % | +16.510 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1630
Comstock Resources
CRK
4,11 Mrd. $
| 132.033 $ | 0,01 % |
5.696
-3.685
| -39 % | -81.213 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1631
Liquidity Services
LQDT
1,37 Mrd. $
| 131.818 $ | 0,01 % |
4.349
+2.488
| +134 % | +66.835 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1632
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 131.745 $ | 0,01 % |
3.762
-62.547
| -94 % | -2,26 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1633
Timken Company
TKR
7,79 Mrd. $
| 131.663 $ | 0,01 % |
1.565
-179
| -10 % | -14.239 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1634
Portillo's
PTLO
338 Mio. $
| 131.587 $ | 0,01 % |
28.984
| – | – |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1635
Shoals Technologies Group
SHLS
1,21 Mrd. $
| 130.688 $ | 0,01 % |
+15.375
| Neu | +138.127 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1636
Abacus Global Management
ABX
763 Mio. $
| 130.644 $ | 0,01 % |
15.280
+10.467
| +217 % | +68.868 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1637
Shutterstock
SSTK
164 Mio. $
| 130.625 $ | 0,01 % |
6.839
+1.834
| +37 % | +39.198 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1638
Peloton Interactive
PTON
2,29 Mrd. $
| 130.524 $ | 0,01 % |
21.189
-53.729
| -72 % | -378.204 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1639
Teleflex
TFX
5,53 Mrd. $
| 130.339 $ | 0,01 % |
1.068
+175
| +20 % | +21.209 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1640
Sunstone Hotel Investors
SHO
2,2 Mrd. $
| 130.193 $ | 0,01 % |
14.563
-42.196
| -74 % | -387.005 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1641
Monopar Therapeutics
MNPR
465 Mio. $
| 129.490 $ | 0,01 % |
1.983
+48
| +2 % | +3.922 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1642
Aligos Therapeutics
ALGS
30,3 Mio. $
| 129.324 $ | 0,01 % |
13.876
+7.104
| +105 % | +67.004 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1643
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
524 Mio. $
| 129.265 $ | 0,01 % |
9.690
-99
| -1 % | -1.406 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1644
First Bancorp
FBNC
2,5 Mrd. $
| 129.261 $ | 0,01 % |
2.545
-3.072
| -55 % | -155.733 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1645
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
859 Mio. $
| 127.462 $ | 0,01 % |
2.976
+1.871
| +169 % | +70.530 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1646
eHealth
EHTH
18,8 Mio. $
| 127.392 $ | 0,01 % |
27.694
| – | – |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1647
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 126.748 $ | 0,01 % |
1.354
-459
| -25 % | -41.513 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1648
United Bankshares
UBSI
6,36 Mrd. $
| 126.682 $ | 0,01 % |
3.299
+271
| +9 % | +10.092 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1649
Forestar Group
FOR
1,31 Mrd. $
| 126.475 $ | 0,01 % |
5.135
-10.958
| -68 % | -279.431 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1650
Nicht mehr gelistet
Udemy
UDMY
| 126.383 $ | 0,01 % |
21.604
+11.338
| +110 % | +66.122 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .