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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
First Community Bankshares
FCBC
923 Mio. $
| 150.537 $ | 0,01 % |
4.463
+3.086
| +224 % | +103.052 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1577
Caleres
CAL
448 Mio. $
| 150.007 $ | 0,01 % |
12.326
-2.064
| -14 % | -25.402 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1578
Dutch Bros
BROS
5,68 Mrd. $
| 149.622 $ | 0,01 % |
2.444
-2.993
| -55 % | -170.043 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1579
Neurogene
NGNE
465 Mio. $
| 148.629 $ | 0,01 % |
7.215
-9.239
| -56 % | -229.976 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1580
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
170 Mio. $
| 147.439 $ | 0,01 % |
17.305
+7.977
| +86 % | +62.560 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1581
Tetra Tech
TTEK
8,89 Mrd. $
| 146.972 $ | 0,01 % |
4.382
-944
| -18 % | -31.925 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1582
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
| 146.783 $ | 0,01 % |
1.080
-1.943
| -64 % | -264.696 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1583
Enova International
ENVA
4,43 Mrd. $
| 146.668 $ | 0,01 % |
933
-24.400
| -96 % | -3,18 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1584
Agilysys
AGYS
3,1 Mrd. $
| 146.292 $ | 0,01 % |
1.231
-9
| -0,7 % | -1.083 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1585
Proficient Auto Logistics
PAL
89,3 Mio. $
| 145.805 $ | 0,01 % |
+15.125
| Neu | +118.689 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1586
Nicht mehr gelistet
MidWestOne Financial Group
MOFG
| 145.761 $ | 0,01 % |
3.786
+296
| +8 % | +10.791 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1587
Arcturus Therapeutics
ARCT
294 Mio. $
| 145.447 $ | 0,01 % |
23.727
+11.364
| +92 % | +122.728 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1588
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
| 145.373 $ | 0,01 % |
18.014
+14.940
| +486 % | +118.171 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1589
GameStop
GME
13,5 Mrd. $
| 145.138 $ | 0,01 % |
7.228
-1.540
| -18 % | -34.558 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1590
FB Financial Corp
FBK
2,55 Mrd. $
| 145.136 $ | 0,01 % |
2.601
+194
| +8 % | +10.844 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1591
Pinterest
PINS
12,4 Mrd. $
| 145.113 $ | 0,01 % |
5.605
-18.138
| -76 % | -522.173 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1592
Cousins Properties
CUZ
4,55 Mrd. $
| 145.038 $ | 0,01 % |
5.626
+1.243
| +28 % | +32.305 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1593
ACV Auctions
ACVA
1,78 Mrd. $
| 144.432 $ | 0,01 % |
18.009
-14.093
| -44 % | -114.010 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1594
Vivid Seats
SEAT
32,3 Mio. $
| 144.106 $ | 0,01 % |
19.987
-18.158
| -48 % | -178.584 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1595
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
| 143.016 $ | 0,01 % |
16.326
-516
| -3 % | -4.066 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1596
Universal Logistics Holdings
ULH
430 Mio. $
| 142.801 $ | 0,01 % |
9.401
+5.038
| +115 % | +84.743 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1597
Protagonist Therapeutics
PTGX
8,33 Mrd. $
| 141.229 $ | 0,01 % |
1.617
-1
| -0,1 % | -82 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1598
Modine Manufacturing
MOD
7,91 Mrd. $
| 140.720 $ | 0,01 % |
1.054
-959
| -48 % | -142.848 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1599
National Health Investors
NHI
3,26 Mrd. $
| 140.368 $ | 0,01 % |
1.838
-2.021
| -52 % | -154.975 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1600
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 139.912 $ | 0,01 % |
1.677
-15.825
| -90 % | -1,21 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .