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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
First Community Bankshares
FCBC
US$ 920 mi
| US$ 151 mil | 0,01% |
4.463
+3.086
| +224% | +US$ 103 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1577
Caleres
CAL
US$ 445 mi
| US$ 150 mil | 0,01% |
12.326
-2.064
| -14% | -US$ 25,4 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1578
Dutch Bros
BROS
US$ 5,78 bi
| US$ 150 mil | 0,01% |
2.444
-2.993
| -55% | -US$ 170 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1579
Neurogene
NGNE
US$ 463 mi
| US$ 149 mil | 0,01% |
7.215
-9.239
| -56% | -US$ 230 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1580
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$ 167 mi
| US$ 147 mil | 0,01% |
17.305
+7.977
| +86% | +US$ 62,6 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1581
Tetra Tech
TTEK
US$ 8,85 bi
| US$ 147 mil | 0,01% |
4.382
-944
| -18% | -US$ 31,9 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1582
XPO
XPO
US$ 21,8 bi
| US$ 147 mil | 0,01% |
1.080
-1.943
| -64% | -US$ 265 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1583
Enova International
ENVA
US$ 4,41 bi
| US$ 147 mil | 0,01% |
933
-24.400
| -96% | -US$ 3,18 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1584
Agilysys
AGYS
US$ 3,12 bi
| US$ 146 mil | 0,01% |
1.231
-9
| -0,7% | -US$ 1,08 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1585
Proficient Auto Logistics
PAL
US$ 85 mi
| US$ 146 mil | 0,01% |
+15.125
| Nova | +US$ 119 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1586
Deslistada
MidWestOne Financial Group
MOFG
| US$ 146 mil | 0,01% |
3.786
+296
| +8% | +US$ 10,8 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1587
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$ 302 mi
| US$ 145 mil | 0,01% |
23.727
+11.364
| +92% | +US$ 123 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1588
Snap
SNAP
US$ 10,5 bi
| US$ 145 mil | 0,01% |
18.014
+14.940
| +486% | +US$ 118 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1589
GameStop
GME
US$ 13,3 bi
| US$ 145 mil | 0,01% |
7.228
-1.540
| -18% | -US$ 34,6 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1590
FB Financial Corp
FBK
US$ 2,55 bi
| US$ 145 mil | 0,01% |
2.601
+194
| +8% | +US$ 10,8 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1591
Pinterest
PINS
US$ 12,5 bi
| US$ 145 mil | 0,01% |
5.605
-18.138
| -76% | -US$ 522 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1592
Cousins Properties
CUZ
US$ 4,48 bi
| US$ 145 mil | 0,01% |
5.626
+1.243
| +28% | +US$ 32,3 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1593
ACV Auctions
ACVA
| US$ 144 mil | 0,01% |
18.009
-14.093
| -44% | -US$ 114 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1594
Vivid Seats
SEAT
US$ 33,2 mi
| US$ 144 mil | 0,01% |
19.987
-18.158
| -48% | -US$ 179 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1595
Goodyear
GT
US$ 1,2 bi
| US$ 143 mil | 0,01% |
16.326
-516
| -3% | -US$ 4,07 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1596
Universal Logistics Holdings
ULH
US$ 433 mi
| US$ 143 mil | 0,01% |
9.401
+5.038
| +115% | +US$ 84,7 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1597
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$ 8,38 bi
| US$ 141 mil | 0,01% |
1.617
-1
| -0,1% | -US$ 82 |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1598
Modine Manufacturing
MOD
US$ 8,09 bi
| US$ 141 mil | 0,01% |
1.054
-959
| -48% | -US$ 143 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1599
National Health Investors
NHI
US$ 3,22 bi
| US$ 140 mil | 0,01% |
1.838
-2.021
| -52% | -US$ 155 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1600
Synchrony
SYF
US$ 24,1 bi
| US$ 140 mil | 0,01% |
1.677
-15.825
| -90% | -US$ 1,21 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.