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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,6 bi
| US$ 157 mil | 0,01% |
2.645
-10.815
| -80% | -US$ 589 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1552
Coty
COTY
US$ 2,76 bi
| US$ 157 mil | 0,01% |
50.877
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1553
DexCom
DXCM
US$ 32,6 bi
| US$ 157 mil | 0,01% |
2.360
-4.506
| -66% | -US$ 291 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1554
CNX Resources
CNX
US$ 5,31 bi
| US$ 156 mil | 0,01% |
4.236
-58.786
| -93% | -US$ 2,11 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1555
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 814 mi
| US$ 156 mil | 0,01% |
16.074
-1.430
| -8% | -US$ 14,3 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1556
UiPath
PATH
US$ 6,78 bi
| US$ 156 mil | 0,01% |
9.488
-4.470
| -32% | -US$ 69,6 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1557
Monro
MNRO
US$ 438 mi
| US$ 155 mil | 0,01% |
7.733
+26
| +0,3% | +US$ 479 |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1558
BILL Holdings
BILL
US$ 3,89 bi
| US$ 155 mil | 0,01% |
2.840
-550
| -16% | -US$ 28,3 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1559
Carvana
CVNA
US$ 64,8 bi
| US$ 155 mil | 0,01% |
1.835
-270
| -13% | -US$ 20,1 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1560
Archer Aviation
ACHR
US$ 3,14 bi
| US$ 155 mil | 0,01% |
20.594
-64.608
| -76% | -US$ 608 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1561
Climb Global Solutions
CLMB
US$ 595 mi
| US$ 154 mil | 0,01% |
5.996
+5.984
| +49.867% | +US$ 174 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1562
Kyverna Therapeutics
KYTX
US$ 357 mi
| US$ 154 mil | 0,01% |
+16.343
| Nova | +US$ 121 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1563
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$ 1,44 bi
| US$ 153 mil | 0,01% |
1.503
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1564
Mission Produce
AVO
US$ 1,07 bi
| US$ 153 mil | 0,01% |
13.214
+8.552
| +183% | +US$ 102 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1565
RUM Group Inc
RUM
US$ 2,33 bi
| US$ 153 mil | 0,01% |
24.185
-78.985
| -77% | -US$ 542 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1566
Helios Technologies
HLIO
US$ 2,21 bi
| US$ 153 mil | 0,01% |
2.857
+346
| +14% | +US$ 18,6 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1567
Alignment Healthcare
ALHC
US$ 1,74 bi
| US$ 153 mil | 0,01% |
7.722
+5.482
| +245% | +US$ 98,5 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1568
Iron Mountain
IRM
US$ 33,4 bi
| US$ 152 mil | 0,01% |
1.833
+546
| +42% | +US$ 51,1 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1569
Braze
BRZE
US$ 3,36 bi
| US$ 152 mil | 0,01% |
4.425
-661
| -13% | -US$ 19,6 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1570
ESAB
ESAB
US$ 4,05 bi
| US$ 152 mil | 0,01% |
1.358
+842
| +163% | +US$ 96,4 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1571
Alcoa
AA
US$ 10,9 bi
| US$ 151 mil | 0,01% |
2.849
-126
| -4% | -US$ 5,16 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1572
Integer Holdings
ITGR
US$ 4,31 bi
| US$ 151 mil | 0,01% |
1.927
+476
| +33% | +US$ 37,9 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1573
Select Water Solutions
WTTR
US$ 2,41 bi
| US$ 151 mil | 0,01% |
14.339
+2.126
| +17% | +US$ 22,9 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1574
Ranger Energy Services
RNGR
US$ 349 mi
| US$ 151 mil | 0,01% |
10.786
+3.085
| +40% | +US$ 41,9 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1575
REX American Resources
REX
US$ 1,4 bi
| US$ 151 mil | 0,01% |
4.662
-2.359
| -34% | -US$ 76,8 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.