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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Bens industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Deslistada
Exact Sciences
EXAS
| US$ 168 mil | 0,01% |
1.657
+759
| +85% | +US$ 61 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1527
HEICO Corp
HEI
US$ 42,6 bi
| US$ 168 mil | 0,01% |
518
-251
| -33% | -US$ 79,3 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1528
Hershey
HSY
US$ 33,9 bi
| US$ 167 mil | 0,01% |
920
-72
| -7% | -US$ 13,2 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1529
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 9,03 bi
| US$ 167 mil | 0,01% |
1.979
-8.536
| -81% | -US$ 764 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1530
Business First Bancshares
BFST
US$ 1,02 bi
| US$ 166 mil | 0,01% |
6.361
-1.219
| -16% | -US$ 30,8 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1531
Mesa Laboratories
MLAB
US$ 713 mi
| US$ 166 mil | 0,01% |
2.116
-3.955
| -65% | -US$ 301 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1532
Sonic Automotive
SAH
US$ 2,02 bi
| US$ 166 mil | 0,01% |
2.685
-21.268
| -89% | -US$ 1,41 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1533
Walmart Inc
WMT
US$ 938 bi
| US$ 166 mil | 0,01% |
1.490
-6
| -0,4% | -US$ 644 |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1534
Danaher
DHR
US$ 158 bi
| US$ 166 mil | 0,01% |
725
-4.873
| -87% | -US$ 1,07 mi |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1535
Microchip Technology
MCHP
US$ 41,5 bi
| US$ 166 mil | 0,01% |
2.600
-6.627
| -72% | -US$ 409 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1536
Old Second Bancorp
OSBC
US$ 1,27 bi
| US$ 165 mil | 0,01% |
8.478
-30.293
| -78% | -US$ 566 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1537
Kilroy Realty
KRC
US$ 4,02 bi
| US$ 165 mil | 0,01% |
4.416
-82.317
| -95% | -US$ 3,36 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1538
Weyerhaeuser
WY
US$ 14 bi
| US$ 165 mil | 0,01% |
6.962
+703
| +11% | +US$ 16,3 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1539
James Hardie Industries
JHX
US$ 15,3 bi
| US$ 164 mil | 0,01% |
7.927
-138
| -2% | -US$ 2,77 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1540
Resideo Technologies
REZI
US$ 2,6 bi
| US$ 164 mil | 0,01% |
4.671
-7.628
| -62% | -US$ 282 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1541
Sun Communities
SUI
US$ 14,5 bi
| US$ 163 mil | 0,01% |
+1.319
| Nova | +US$ 165 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1542
CareDx
CDNA
US$ 3,63 bi
| US$ 162 mil | 0,01% |
8.619
-1.111
| -11% | -US$ 18,6 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1543
Cerence
CRNC
US$ 403 mi
| US$ 162 mil | 0,01% |
15.180
-19.744
| -57% | -US$ 217 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1544
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$ 6,23 bi
| US$ 161 mil | 0,01% |
1.508
+117
| +8% | +US$ 12,4 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1545
Entrada Therapeutics
TRDA
US$ 204 mi
| US$ 161 mil | 0,01% |
15.629
+9.154
| +141% | +US$ 77,2 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1546
FTAI Infrastructure
FIP
US$ 275 mi
| US$ 160 mil | 0,01% |
34.642
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1547
Enliven Therapeutics
ELVN
US$ 3 bi
| US$ 159 mil | 0,01% |
10.337
+5.636
| +120% | +US$ 112 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1548
Hallador Energy
HNRG
US$ 542 mi
| US$ 158 mil | 0,01% |
8.295
+314
| +4% | +US$ 6,36 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1549
Vertex
VERX
US$ 2,32 bi
| US$ 158 mil | 0,01% |
7.908
-2.824
| -26% | -US$ 61,1 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1550
ProPetro Holding
PUMP
US$ 937 mi
| US$ 158 mil | 0,01% |
16.565
-22
| -0,1% | -US$ 191 |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.