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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
上場廃止
Exact Sciences
EXAS
| $16.8万 | 0.01% |
1,657
+759
| +85% | +$6.1万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1527
HEICO Corp
HEI
$431億
| $16.8万 | 0.01% |
518
-251
| -33% | -$7.93万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1528
Hershey
HSY
$336億
| $16.7万 | 0.01% |
920
-72
| -7% | -$1.32万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1529
Booz Allen Hamilton
BAH
$89.1億
| $16.7万 | 0.01% |
1,979
-8,536
| -81% | -$76.4万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1530
Business First Bancshares
BFST
$10.1億
| $16.6万 | 0.01% |
6,361
-1,219
| -16% | -$3.08万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1531
Mesa Laboratories
MLAB
$6.9億
| $16.6万 | 0.01% |
2,116
-3,955
| -65% | -$30.1万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1532
Sonic Automotive
SAH
$19.8億
| $16.6万 | 0.01% |
2,685
-21,268
| -89% | -$141万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1533
Walmart Inc
WMT
$9417億
| $16.6万 | 0.01% |
1,490
-6
| -0.4% | -$644 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1534
Danaher
DHR
$1578億
| $16.6万 | 0.01% |
725
-4,873
| -87% | -$107万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1535
Microchip Technology
MCHP
$404億
| $16.6万 | 0.01% |
2,600
-6,627
| -72% | -$40.9万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1536
Old Second Bancorp
OSBC
$12.6億
| $16.5万 | 0.01% |
8,478
-30,293
| -78% | -$56.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1537
Kilroy Realty
KRC
$39.6億
| $16.5万 | 0.01% |
4,416
-82,317
| -95% | -$336万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1538
Weyerhaeuser
WY
$138億
| $16.5万 | 0.01% |
6,962
+703
| +11% | +$1.63万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1539
James Hardie Industries
JHX
$148億
| $16.4万 | 0.01% |
7,927
-138
| -2% | -$2,768 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1540
Resideo Technologies
REZI
$25.2億
| $16.4万 | 0.01% |
4,671
-7,628
| -62% | -$28.2万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1541
Sun Communities
SUI
$143億
| $16.3万 | 0.01% |
+1,319
| 新規 | +$16.5万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1542
CareDx
CDNA
$34.7億
| $16.2万 | 0.01% |
8,619
-1,111
| -11% | -$1.86万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1543
Cerence
CRNC
$4.08億
| $16.2万 | 0.01% |
15,180
-19,744
| -57% | -$21.7万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1544
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
$60.7億
| $16.1万 | 0.01% |
1,508
+117
| +8% | +$1.24万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1545
Entrada Therapeutics
TRDA
$1.88億
| $16.1万 | 0.01% |
15,629
+9,154
| +141% | +$7.72万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1546
FTAI Infrastructure
FIP
$2.74億
| $16万 | 0.01% |
34,642
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
1547
Enliven Therapeutics
ELVN
$28.4億
| $15.9万 | 0.01% |
10,337
+5,636
| +120% | +$11.2万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1548
Hallador Energy
HNRG
$5.5億
| $15.8万 | 0.01% |
8,295
+314
| +4% | +$6,363 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1549
Vertex
VERX
$21.9億
| $15.8万 | 0.01% |
7,908
-2,824
| -26% | -$6.11万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1550
ProPetro Holding
PUMP
$9.6億
| $15.8万 | 0.01% |
16,565
-22
| -0.1% | -$191 |
2023 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。