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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$16.8만 | 0.01% |
1,657
+759
| +85% | +US$6.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1527
HEICO Corp
HEI
US$431억
| US$16.8만 | 0.01% |
518
-251
| -33% | -US$7.93만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1528
Hershey
HSY
US$336억
| US$16.7만 | 0.01% |
920
-72
| -7% | -US$1.32만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1529
Booz Allen Hamilton
BAH
US$89.1억
| US$16.7만 | 0.01% |
1,979
-8,536
| -81% | -US$76.4만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1530
Business First Bancshares
BFST
US$10.1억
| US$16.6만 | 0.01% |
6,361
-1,219
| -16% | -US$3.08만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1531
Mesa Laboratories
MLAB
US$6.9억
| US$16.6만 | 0.01% |
2,116
-3,955
| -65% | -US$30.1만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1532
Sonic Automotive
SAH
US$19.8억
| US$16.6만 | 0.01% |
2,685
-21,268
| -89% | -US$141만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1533
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| US$16.6만 | 0.01% |
1,490
-6
| -0.4% | -US$644 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1534
Danaher
DHR
US$1578억
| US$16.6만 | 0.01% |
725
-4,873
| -87% | -US$107만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1535
Microchip Technology
MCHP
US$404억
| US$16.6만 | 0.01% |
2,600
-6,627
| -72% | -US$40.9만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1536
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.6억
| US$16.5만 | 0.01% |
8,478
-30,293
| -78% | -US$56.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1537
Kilroy Realty
KRC
US$39.6억
| US$16.5만 | 0.01% |
4,416
-82,317
| -95% | -US$336만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1538
Weyerhaeuser
WY
US$138억
| US$16.5만 | 0.01% |
6,962
+703
| +11% | +US$1.63만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1539
James Hardie Industries
JHX
US$148억
| US$16.4만 | 0.01% |
7,927
-138
| -2% | -US$2.77천 |
2025 Q3
1분기
|
|
1540
Resideo Technologies
REZI
US$25.2억
| US$16.4만 | 0.01% |
4,671
-7,628
| -62% | -US$28.2만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1541
Sun Communities
SUI
US$143억
| US$16.3만 | 0.01% |
+1,319
| 신규 | +US$16.5만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1542
CareDx
CDNA
US$34.7억
| US$16.2만 | 0.01% |
8,619
-1,111
| -11% | -US$1.86만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1543
Cerence
CRNC
US$4.08억
| US$16.2만 | 0.01% |
15,180
-19,744
| -57% | -US$21.7만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1544
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$60.7억
| US$16.1만 | 0.01% |
1,508
+117
| +8% | +US$1.24만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1545
Entrada Therapeutics
TRDA
US$1.88억
| US$16.1만 | 0.01% |
15,629
+9,154
| +141% | +US$7.72만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1546
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.74억
| US$16만 | 0.01% |
34,642
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1547
Enliven Therapeutics
ELVN
US$28.4억
| US$15.9만 | 0.01% |
10,337
+5,636
| +120% | +US$11.2만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1548
Hallador Energy
HNRG
US$5.5억
| US$15.8만 | 0.01% |
8,295
+314
| +4% | +US$6.36천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1549
Vertex
VERX
US$21.9억
| US$15.8만 | 0.01% |
7,908
-2,824
| -26% | -US$6.11만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1550
ProPetro Holding
PUMP
US$9.6억
| US$15.8만 | 0.01% |
16,565
-22
| -0.1% | -US$191 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.