에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$31.7억
| US$18만 | 0.01% |
3,089
+921
| +42% | +US$5.17만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1502
SI-BONE Inc
SIBN
US$8.81억
| US$18만 | 0.01% |
9,104
+674
| +8% | +US$1.17만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1503
TeraWulf
WULF
US$60.2억
| US$17.9만 | 0.01% |
15,573
-49,481
| -76% | -US$66.3만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1504
상장폐지됨
Olympic Steel
ZEUS
| US$17.9만 | 0.01% |
4,175
-12,216
| -75% | -US$43.6만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1505
Genesco
GCO
US$3.95억
| US$17.8만 | 0.01% |
7,201
-1,790
| -20% | -US$5.13만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1506
Fastly Inc
FSLY
US$36.6억
| US$17.8만 | 0.01% |
17,489
+12,788
| +272% | +US$12.6만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1507
Power Solutions International
PSIX
US$11.3억
| US$17.8만 | 0.01% |
+3,113
| 신규 | +US$22.2만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1508
PrimeEnergy Resources
PNRG
US$3.31억
| US$17.8만 | 0.01% |
+1,039
| 신규 | +US$16.7만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1509
Rush Street Interactive
RSI
US$20.8억
| US$17.8만 | 0.01% |
9,141
+1,941
| +27% | +US$3.59만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1510
i3 Verticals
IIIV
US$3.05억
| US$17.7만 | 0.01% |
7,043
+156
| +2% | +US$4.39천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1511
Janux Therapeutics
JANX
US$10.2억
| US$17.7만 | 0.01% |
12,855
+5,535
| +76% | +US$13만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1512
Whirlpool
WHR
US$17.3억
| US$17.7만 | 0.01% |
2,459
-552
| -18% | -US$4.08만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1513
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$41.2억
| US$17.7만 | 0.01% |
7,143
-7,131
| -50% | -US$14.3만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1514
Clean Harbors
CLH
US$167억
| US$17.7만 | 0.01% |
755
-1,131
| -60% | -US$25.8만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1515
The Mosaic Company
MOS
US$57억
| US$17.7만 | 0.01% |
7,333
-5,399
| -42% | -US$14.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1516
Arcus Biosciences
RCUS
US$28.2억
| US$17.4만 | 0.01% |
7,300
+3,349
| +85% | +US$6.83만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1517
Stride
LRN
US$33.7억
| US$17.4만 | 0.01% |
2,676
-2,812
| -51% | -US$25.5만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1518
Shake Shack
SHAK
US$29억
| US$17.3만 | 0.01% |
2,135
-339
| -14% | -US$2.99만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1519
Inhibrx
INBX
US$13.2억
| US$17.3만 | 0.01% |
+2,192
| 신규 | +US$14.9만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1520
Tiptree Inc
TIPT
US$6.1억
| US$17.3만 | 0.01% |
9,466
+1,790
| +23% | +US$3.26만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1521
Nexstar Media Group
NXST
US$51.1억
| US$17.2만 | 0.01% |
848
-4,778
| -85% | -US$93.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1522
Green Dot
GDOT
US$6.9억
| US$17.1만 | 0.01% |
13,379
-11,887
| -47% | -US$14.8만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1523
Claritev Corp
CTEV
US$3.72억
| US$17만 | 0.01% |
3,988
-3,990
| -50% | -US$20.3만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1524
Vicor
VICR
US$87.9억
| US$16.9만 | 0.01% |
1,539
-594
| -28% | -US$5.05만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1525
W.W. Grainger
GWW
US$621억
| US$16.9만 | 0.01% |
167
-1
| -0.6% | -US$970 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.