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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$19.1만 | 0.01% |
2,524
-2,387
| -49% | -US$15만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1477
Perella Weinberg Partners
PWP
US$9.8억
| US$19만 | 0.01% |
11,009
+9,774
| +791% | +US$18.2만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1478
Lazard
LAZ
US$34.9억
| US$19만 | 0.01% |
3,922
+27
| +0.7% | +US$1.35천 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1479
DoubleVerify
DV
US$21.1억
| US$19만 | 0.01% |
16,616
-95,625
| -85% | -US$105만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1480
Core & Main
CNM
US$76.5억
| US$19만 | 0.01% |
3,651
+1,884
| +107% | +US$9.7만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1481
Unity
U
US$178억
| US$19만 | 0.01% |
4,293
-2,068
| -33% | -US$8.43만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1482
Quantum Corp
QMCO
US$7.33억
| US$19만 | 0.01% |
29,386
-6,150
| -17% | -US$5.52만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1483
FreightCar America
RAIL
US$1.92억
| US$19만 | 0.01% |
17,119
+7,731
| +82% | +US$7.1만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1484
NB Bancorp
NBBK
US$9.48억
| US$18.8만 | 0.01% |
9,486
-7,396
| -44% | -US$14.1만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1485
Crocs
CROX
US$57.4억
| US$18.8만 | 0.01% |
2,193
+96
| +5% | +US$8.03천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1486
QXO Inc
QXO
US$106억
| US$18.7만 | 0.01% |
9,705
+239
| +3% | +US$4.58천 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1487
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
US$8568만
| US$18.6만 | 0.01% |
22,906
+3,912
| +21% | +US$4.83만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1488
Astrana Health
ASTH
US$18억
| US$18.6만 | 0.01% |
7,513
+4,306
| +134% | +US$11.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1489
Builders FirstSource
BLDR
US$56.7억
| US$18.6만 | 0.01% |
1,810
+730
| +68% | +US$8.2만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1490
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.09억
| US$18.6만 | 0.01% |
28,550
-4,822
| -14% | -US$3.44만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1491
Cooper Companies
COO
US$110억
| US$18.6만 | 0.01% |
2,266
+1,622
| +252% | +US$12.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1492
Lamb Weston
LW
US$74억
| US$18.6만 | 0.01% |
4,431
+3,985
| +893% | +US$23.5만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1493
Atlas Energy Solutions
AESI
US$11.7억
| US$18.5만 | 0.01% |
19,650
-132,329
| -87% | -US$134만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1494
LifeVantage
LFVN
US$7566만
| US$18.4만 | 0.01% |
29,935
+10,742
| +56% | +US$7.95만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1495
Upstart Holdings
UPST
US$22.4억
| US$18.4만 | 0.01% |
4,204
-11,693
| -74% | -US$53.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1496
Middleby
MIDD
US$48.7억
| US$18.4만 | 0.01% |
1,236
+219
| +22% | +US$2.87만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1497
Eagle Bancorp
EGBN
US$8.56억
| US$18.3만 | 0.01% |
8,536
-2,275
| -21% | -US$4.38만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1498
Maplebear
CART
US$117억
| US$18.2만 | 0.01% |
4,050
-1,977
| -33% | -US$8.09만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1499
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135억
| US$18.1만 | 0.01% |
1,301
-484
| -27% | -US$6.45만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1500
PRA Group
PRAA
US$7.46억
| US$18.1만 | 0.01% |
10,210
+7,123
| +231% | +US$11.1만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.