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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Nicht mehr gelistet
Apogee Therapeutics
APGE
| 190.512 $ | 0,01 % |
2.524
-2.387
| -49 % | -150.350 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1477
Perella Weinberg Partners
PWP
1 Mrd. $
| 190.456 $ | 0,01 % |
11.009
+9.774
| +791 % | +182.407 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1478
Lazard
LAZ
3,53 Mrd. $
| 190.452 $ | 0,01 % |
3.922
+27
| +0,7 % | +1.347 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1479
DoubleVerify
DV
2,11 Mrd. $
| 190.087 $ | 0,01 % |
16.616
-95.625
| -85 % | -1,05 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1480
Core & Main
CNM
7,7 Mrd. $
| 189.742 $ | 0,01 % |
3.651
+1.884
| +107 % | +96.625 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1481
Unity
U
17,9 Mrd. $
| 189.622 $ | 0,01 % |
4.293
-2.068
| -33 % | -84.278 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1482
Quantum Corp
QMCO
740 Mio. $
| 189.540 $ | 0,01 % |
29.386
-6.150
| -17 % | -55.151 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1483
FreightCar America
RAIL
193 Mio. $
| 189.507 $ | 0,01 % |
17.119
+7.731
| +82 % | +71.025 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1484
NB Bancorp
NBBK
962 Mio. $
| 188.013 $ | 0,01 % |
9.486
-7.396
| -44 % | -140.717 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1485
Crocs
CROX
5,81 Mrd. $
| 187.545 $ | 0,01 % |
2.193
+96
| +5 % | +8.029 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1486
QXO Inc
QXO
10,9 Mrd. $
| 187.209 $ | 0,01 % |
9.705
+239
| +3 % | +4.580 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1487
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
86,1 Mio. $
| 186.455 $ | 0,01 % |
22.906
+3.912
| +21 % | +48.282 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1488
Astrana Health
ASTH
1,83 Mrd. $
| 186.398 $ | 0,01 % |
7.513
+4.306
| +134 % | +114.348 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1489
Builders FirstSource
BLDR
5,79 Mrd. $
| 186.231 $ | 0,01 % |
1.810
+730
| +68 % | +82.034 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1490
Empire State Realty Trust
ESRT
817 Mio. $
| 186.146 $ | 0,01 % |
28.550
-4.822
| -14 % | -34.416 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1491
Cooper Companies
COO
11 Mrd. $
| 185.721 $ | 0,01 % |
2.266
+1.622
| +252 % | +121.413 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1492
Lamb Weston
LW
7,43 Mrd. $
| 185.615 $ | 0,01 % |
4.431
+3.985
| +893 % | +234.536 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1493
Atlas Energy Solutions
AESI
1,21 Mrd. $
| 185.103 $ | 0,01 % |
19.650
-132.329
| -87 % | -1,34 Mio. $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1494
LifeVantage
LFVN
75,2 Mio. $
| 184.400 $ | 0,01 % |
29.935
+10.742
| +56 % | +79.542 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1495
Upstart Holdings
UPST
2,27 Mrd. $
| 183.841 $ | 0,01 % |
4.204
-11.693
| -74 % | -538.408 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1496
Middleby
MIDD
4,87 Mrd. $
| 183.756 $ | 0,01 % |
1.236
+219
| +22 % | +28.749 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1497
Eagle Bancorp
EGBN
864 Mio. $
| 182.841 $ | 0,01 % |
8.536
-2.275
| -21 % | -43.838 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1498
Maplebear
CART
11,8 Mrd. $
| 182.169 $ | 0,01 % |
4.050
-1.977
| -33 % | -80.917 $ |
2025 Q2
2 Quartale
|
|
1499
Mid-America Apartment Communities
MAA
13,4 Mrd. $
| 180.722 $ | 0,01 % |
1.301
-484
| -27 % | -64.490 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1500
PRA Group
PRAA
746 Mio. $
| 180.615 $ | 0,01 % |
10.210
+7.123
| +231 % | +110.907 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .