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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
已下市
Apogee Therapeutics
APGE
| US$19.1萬 | 0.01% |
2,524
-2,387
| -49% | -US$15萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1477
Perella Weinberg Partners
PWP
US$9.8億
| US$19萬 | 0.01% |
11,009
+9,774
| +791% | +US$18.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1478
Lazard
LAZ
US$34.7億
| US$19萬 | 0.01% |
3,922
+27
| +0.7% | +US$1,347 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1479
DoubleVerify
DV
US$21.1億
| US$19萬 | 0.01% |
16,616
-95,625
| -85% | -US$105萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1480
Core & Main
CNM
US$76.9億
| US$19萬 | 0.01% |
3,651
+1,884
| +107% | +US$9.7萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1481
Unity
U
US$179億
| US$19萬 | 0.01% |
4,293
-2,068
| -33% | -US$8.43萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1482
Quantum Corp
QMCO
US$7.22億
| US$19萬 | 0.01% |
29,386
-6,150
| -17% | -US$5.52萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1483
FreightCar America
RAIL
US$1.92億
| US$19萬 | 0.01% |
17,119
+7,731
| +82% | +US$7.1萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1484
NB Bancorp
NBBK
US$9.42億
| US$18.8萬 | 0.01% |
9,486
-7,396
| -44% | -US$14.1萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1485
Crocs
CROX
US$57.6億
| US$18.8萬 | 0.01% |
2,193
+96
| +5% | +US$8,029 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1486
QXO Inc
QXO
US$105億
| US$18.7萬 | 0.01% |
9,705
+239
| +3% | +US$4,580 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1487
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
US$8626萬
| US$18.6萬 | 0.01% |
22,906
+3,912
| +21% | +US$4.83萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1488
Astrana Health
ASTH
US$18.3億
| US$18.6萬 | 0.01% |
7,513
+4,306
| +134% | +US$11.4萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1489
Builders FirstSource
BLDR
US$57億
| US$18.6萬 | 0.01% |
1,810
+730
| +68% | +US$8.2萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1490
Empire State Realty Trust
ESRT
US$7.98億
| US$18.6萬 | 0.01% |
28,550
-4,822
| -14% | -US$3.44萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1491
Cooper Companies
COO
US$111億
| US$18.6萬 | 0.01% |
2,266
+1,622
| +252% | +US$12.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1492
Lamb Weston
LW
US$73.6億
| US$18.6萬 | 0.01% |
4,431
+3,985
| +893% | +US$23.5萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1493
Atlas Energy Solutions
AESI
US$12億
| US$18.5萬 | 0.01% |
19,650
-132,329
| -87% | -US$134萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1494
LifeVantage
LFVN
US$7528萬
| US$18.4萬 | 0.01% |
29,935
+10,742
| +56% | +US$7.95萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1495
Upstart Holdings
UPST
US$22.6億
| US$18.4萬 | 0.01% |
4,204
-11,693
| -74% | -US$53.8萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1496
Middleby
MIDD
US$48.7億
| US$18.4萬 | 0.01% |
1,236
+219
| +22% | +US$2.87萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1497
Eagle Bancorp
EGBN
US$8.49億
| US$18.3萬 | 0.01% |
8,536
-2,275
| -21% | -US$4.38萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1498
Maplebear
CART
US$118億
| US$18.2萬 | 0.01% |
4,050
-1,977
| -33% | -US$8.09萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1499
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$134億
| US$18.1萬 | 0.01% |
1,301
-484
| -27% | -US$6.45萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1500
PRA Group
PRAA
US$7.39億
| US$18.1萬 | 0.01% |
10,210
+7,123
| +231% | +US$11.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。