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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 資訊科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
已下市
Exact Sciences
EXAS
| US$16.8萬 | 0.01% |
1,657
+759
| +85% | +US$6.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1527
HEICO Corp
HEI
US$416億
| US$16.8萬 | 0.01% |
518
-251
| -33% | -US$7.93萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1528
Hershey
HSY
US$341億
| US$16.7萬 | 0.01% |
920
-72
| -7% | -US$1.32萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1529
Booz Allen Hamilton
BAH
US$93.3億
| US$16.7萬 | 0.01% |
1,979
-8,536
| -81% | -US$76.4萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1530
Business First Bancshares
BFST
US$10.4億
| US$16.6萬 | 0.01% |
6,361
-1,219
| -16% | -US$3.08萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1531
Mesa Laboratories
MLAB
US$7.2億
| US$16.6萬 | 0.01% |
2,116
-3,955
| -65% | -US$30.1萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1532
Sonic Automotive
SAH
US$19.4億
| US$16.6萬 | 0.01% |
2,685
-21,268
| -89% | -US$141萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1533
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$16.6萬 | 0.01% |
1,490
-6
| -0.4% | -US$644 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1534
Danaher
DHR
US$1620億
| US$16.6萬 | 0.01% |
725
-4,873
| -87% | -US$107萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1535
Microchip Technology
MCHP
US$402億
| US$16.6萬 | 0.01% |
2,600
-6,627
| -72% | -US$40.9萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1536
Old Second Bancorp
OSBC
US$12.4億
| US$16.5萬 | 0.01% |
8,478
-30,293
| -78% | -US$56.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1537
Kilroy Realty
KRC
US$43.3億
| US$16.5萬 | 0.01% |
4,416
-82,317
| -95% | -US$336萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1538
Weyerhaeuser
WY
US$140億
| US$16.5萬 | 0.01% |
6,962
+703
| +11% | +US$1.63萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1539
James Hardie Industries
JHX
US$152億
| US$16.4萬 | 0.01% |
7,927
-138
| -2% | -US$2,768 |
2025 Q3
1季度
|
|
1540
Resideo Technologies
REZI
US$27.1億
| US$16.4萬 | 0.01% |
4,671
-7,628
| -62% | -US$28.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1541
Sun Communities
SUI
US$146億
| US$16.3萬 | 0.01% |
+1,319
| 新 | +US$16.5萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1542
CareDx
CDNA
US$35.8億
| US$16.2萬 | 0.01% |
8,619
-1,111
| -11% | -US$1.86萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1543
Cerence
CRNC
US$3.77億
| US$16.2萬 | 0.01% |
15,180
-19,744
| -57% | -US$21.7萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1544
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
US$61.5億
| US$16.1萬 | 0.01% |
1,508
+117
| +8% | +US$1.24萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1545
Entrada Therapeutics
TRDA
US$1.72億
| US$16.1萬 | 0.01% |
15,629
+9,154
| +141% | +US$7.72萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1546
FTAI Infrastructure
FIP
US$3億
| US$16萬 | 0.01% |
34,642
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
1547
Enliven Therapeutics
ELVN
US$30.4億
| US$15.9萬 | 0.01% |
10,337
+5,636
| +120% | +US$11.2萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1548
Hallador Energy
HNRG
US$5.21億
| US$15.8萬 | 0.01% |
8,295
+314
| +4% | +US$6,363 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1549
Vertex
VERX
US$25億
| US$15.8萬 | 0.01% |
7,908
-2,824
| -26% | -US$6.11萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1550
ProPetro Holding
PUMP
US$8.95億
| US$15.8萬 | 0.01% |
16,565
-22
| -0.1% | -US$191 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。