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AlphaQuest Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
5,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
+257 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+258 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
14,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,3 %
Position
2.309
Neu
72
Aufgestockt
1.044
Reduziert
996
Geschlossen
64
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+58,5 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+41,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+41,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+41,8 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+41,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+4,56 Mio. $ |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+4,32 Mio. $ |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+4,25 Mio. $ |
| 4 |
Allete
ALE
|
+4,23 Mio. $ |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+4,18 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 19,78 % |
| 2 | Sonstiges | 17,52 % |
| 3 | Industrie | 12,77 % |
| 4 | Technologie | 10,66 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| 168.285 $ | 0,01 % |
1.657
+759
| +85 % | +60.951 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1527
HEICO Corp
HEI
43 Mrd. $
| 167.620 $ | 0,01 % |
518
-251
| -33 % | -79.314 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1528
Hershey
HSY
33,6 Mrd. $
| 167.422 $ | 0,01 % |
920
-72
| -7 % | -13.163 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1529
Booz Allen Hamilton
BAH
8,86 Mrd. $
| 166.948 $ | 0,01 % |
1.979
-8.536
| -81 % | -763.887 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1530
Business First Bancshares
BFST
1,02 Mrd. $
| 166.277 $ | 0,01 % |
6.361
-1.219
| -16 % | -30.826 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1531
Mesa Laboratories
MLAB
700 Mio. $
| 166.106 $ | 0,01 % |
2.116
-3.955
| -65 % | -300.810 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1532
Sonic Automotive
SAH
2 Mrd. $
| 166.094 $ | 0,01 % |
2.685
-21.268
| -89 % | -1,41 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1533
Walmart Inc
WMT
941 Mrd. $
| 166.001 $ | 0,01 % |
1.490
-6
| -0,4 % | -644 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1534
Danaher
DHR
158 Mrd. $
| 165.967 $ | 0,01 % |
725
-4.873
| -87 % | -1,07 Mio. $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
1535
Microchip Technology
MCHP
40,4 Mrd. $
| 165.672 $ | 0,01 % |
2.600
-6.627
| -72 % | -408.731 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1536
Old Second Bancorp
OSBC
1,27 Mrd. $
| 165.321 $ | 0,01 % |
8.478
-30.293
| -78 % | -566.025 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1537
Kilroy Realty
KRC
3,95 Mrd. $
| 165.026 $ | 0,01 % |
4.416
-82.317
| -95 % | -3,36 Mio. $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1538
Weyerhaeuser
WY
13,9 Mrd. $
| 164.930 $ | 0,01 % |
6.962
+703
| +11 % | +16.261 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1539
James Hardie Industries
JHX
14,9 Mrd. $
| 164.485 $ | 0,01 % |
7.927
-138
| -2 % | -2.768 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1540
Resideo Technologies
REZI
2,54 Mrd. $
| 164.046 $ | 0,01 % |
4.671
-7.628
| -62 % | -282.266 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1541
Sun Communities
SUI
14,3 Mrd. $
| 163.437 $ | 0,01 % |
+1.319
| Neu | +165.094 $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
1542
CareDx
CDNA
3,49 Mrd. $
| 162.382 $ | 0,01 % |
8.619
-1.111
| -11 % | -18.612 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
1543
Cerence
CRNC
401 Mio. $
| 162.274 $ | 0,01 % |
15.180
-19.744
| -57 % | -216.882 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1544
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
6,11 Mrd. $
| 161.416 $ | 0,01 % |
1.508
+117
| +8 % | +12.411 $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
1545
Entrada Therapeutics
TRDA
185 Mio. $
| 160.666 $ | 0,01 % |
15.629
+9.154
| +141 % | +77.158 $ |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1546
FTAI Infrastructure
FIP
281 Mio. $
| 159.700 $ | 0,01 % |
34.642
| – | – |
2024 Q4
4 Quartale
|
|
1547
Enliven Therapeutics
ELVN
2,81 Mrd. $
| 159.190 $ | 0,01 % |
10.337
+5.636
| +120 % | +112.276 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
1548
Hallador Energy
HNRG
558 Mio. $
| 157.937 $ | 0,01 % |
8.295
+314
| +4 % | +6.363 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
1549
Vertex
VERX
2,17 Mrd. $
| 157.923 $ | 0,01 % |
7.908
-2.824
| -26 % | -61.086 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
1550
ProPetro Holding
PUMP
931 Mio. $
| 157.533 $ | 0,01 % |
16.565
-22
| -0,1 % | -191 $ |
2023 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CGL
Portfolio-Rückblick von AlphaQuest für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt AlphaQuest 2.309 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 1,53 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
AlphaQuest investierte 258 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 72 neue Positionen und stockte 1.044 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WESCO International; sie wurde auf 4,56 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AlphaQuest im Q4 2025 war BigBear.ai: 356.421 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaQuest im Q4 2025 entfiel auf WESCO International und belief sich schätzungsweise auf 4,56 Mio. $.
- AlphaQuest hat seine Position in Allete im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaQuest machen im Q4 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- AlphaQuest eröffnete 72 neue Positionen und schloss 64 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von AlphaQuest stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AlphaQuest für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .