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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| USD 168 k | 0.01% |
1,657
+759
| +85% | +USD 61 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1527
HEICO Corp
HEI
USD 43.1 mil M
| USD 168 k | 0.01% |
518
-251
| -33% | -USD 79.3 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1528
Hershey
HSY
USD 33.6 mil M
| USD 167 k | 0.01% |
920
-72
| -7% | -USD 13.2 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1529
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 8908 M
| USD 167 k | 0.01% |
1,979
-8,536
| -81% | -USD 764 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1530
Business First Bancshares
BFST
USD 1011 M
| USD 166 k | 0.01% |
6,361
-1,219
| -16% | -USD 30.8 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1531
Mesa Laboratories
MLAB
USD 690 M
| USD 166 k | 0.01% |
2,116
-3,955
| -65% | -USD 301 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1532
Sonic Automotive
SAH
USD 1984 M
| USD 166 k | 0.01% |
2,685
-21,268
| -89% | -USD 1.41 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1533
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 166 k | 0.01% |
1,490
-6
| -0.4% | -USD 644 |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1534
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 166 k | 0.01% |
725
-4,873
| -87% | -USD 1.07 M |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1535
Microchip Technology
MCHP
USD 40.4 mil M
| USD 166 k | 0.01% |
2,600
-6,627
| -72% | -USD 409 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1536
Old Second Bancorp
OSBC
USD 1264 M
| USD 165 k | 0.01% |
8,478
-30,293
| -78% | -USD 566 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1537
Kilroy Realty
KRC
USD 3956 M
| USD 165 k | 0.01% |
4,416
-82,317
| -95% | -USD 3.36 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1538
Weyerhaeuser
WY
USD 13.8 mil M
| USD 165 k | 0.01% |
6,962
+703
| +11% | +USD 16.3 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1539
James Hardie Industries
JHX
USD 14.8 mil M
| USD 164 k | 0.01% |
7,927
-138
| -2% | -USD 2.77 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1540
Resideo Technologies
REZI
USD 2521 M
| USD 164 k | 0.01% |
4,671
-7,628
| -62% | -USD 282 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1541
Sun Communities
SUI
USD 14.3 mil M
| USD 163 k | 0.01% |
+1,319
| Nuevas | +USD 165 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1542
CareDx
CDNA
USD 3470 M
| USD 162 k | 0.01% |
8,619
-1,111
| -11% | -USD 18.6 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1543
Cerence
CRNC
USD 408 M
| USD 162 k | 0.01% |
15,180
-19,744
| -57% | -USD 217 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1544
Rhythm Pharmaceuticals
RYTM
USD 6075 M
| USD 161 k | 0.01% |
1,508
+117
| +8% | +USD 12.4 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1545
Entrada Therapeutics
TRDA
USD 188 M
| USD 161 k | 0.01% |
15,629
+9,154
| +141% | +USD 77.2 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1546
FTAI Infrastructure
FIP
USD 274 M
| USD 160 k | 0.01% |
34,642
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1547
Enliven Therapeutics
ELVN
USD 2836 M
| USD 159 k | 0.01% |
10,337
+5,636
| +120% | +USD 112 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1548
Hallador Energy
HNRG
USD 550 M
| USD 158 k | 0.01% |
8,295
+314
| +4% | +USD 6.36 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1549
Vertex
VERX
USD 2195 M
| USD 158 k | 0.01% |
7,908
-2,824
| -26% | -USD 61.1 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1550
ProPetro Holding
PUMP
USD 958 M
| USD 158 k | 0.01% |
16,565
-22
| -0.1% | -USD 191 |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
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CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.