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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
First Community Bankshares
FCBC
USD 920 M
| USD 151 k | 0.01% |
4,463
+3,086
| +224% | +USD 103 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1577
Caleres
CAL
USD 445 M
| USD 150 k | 0.01% |
12,326
-2,064
| -14% | -USD 25.4 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1578
Dutch Bros
BROS
USD 5780 M
| USD 150 k | 0.01% |
2,444
-2,993
| -55% | -USD 170 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1579
Neurogene
NGNE
USD 463 M
| USD 149 k | 0.01% |
7,215
-9,239
| -56% | -USD 230 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1580
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
USD 167 M
| USD 147 k | 0.01% |
17,305
+7,977
| +86% | +USD 62.6 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1581
Tetra Tech
TTEK
USD 8851 M
| USD 147 k | 0.01% |
4,382
-944
| -18% | -USD 31.9 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1582
XPO
XPO
USD 21.8 mil M
| USD 147 k | 0.01% |
1,080
-1,943
| -64% | -USD 265 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1583
Enova International
ENVA
USD 4406 M
| USD 147 k | 0.01% |
933
-24,400
| -96% | -USD 3.18 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1584
Agilysys
AGYS
USD 3117 M
| USD 146 k | 0.01% |
1,231
-9
| -0.7% | -USD 1.08 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1585
Proficient Auto Logistics
PAL
USD 85 M
| USD 146 k | 0.01% |
+15,125
| Nuevas | +USD 119 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1586
Dejó de cotizar
MidWestOne Financial Group
MOFG
| USD 146 k | 0.01% |
3,786
+296
| +8% | +USD 10.8 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1587
Arcturus Therapeutics
ARCT
USD 302 M
| USD 145 k | 0.01% |
23,727
+11,364
| +92% | +USD 123 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1588
Snap
SNAP
USD 10.5 mil M
| USD 145 k | 0.01% |
18,014
+14,940
| +486% | +USD 118 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1589
GameStop
GME
USD 13.3 mil M
| USD 145 k | 0.01% |
7,228
-1,540
| -18% | -USD 34.6 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1590
FB Financial Corp
FBK
USD 2546 M
| USD 145 k | 0.01% |
2,601
+194
| +8% | +USD 10.8 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1591
Pinterest
PINS
USD 12.5 mil M
| USD 145 k | 0.01% |
5,605
-18,138
| -76% | -USD 522 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1592
Cousins Properties
CUZ
USD 4484 M
| USD 145 k | 0.01% |
5,626
+1,243
| +28% | +USD 32.3 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1593
ACV Auctions
ACVA
| USD 144 k | 0.01% |
18,009
-14,093
| -44% | -USD 114 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1594
Vivid Seats
SEAT
USD 33.2 M
| USD 144 k | 0.01% |
19,987
-18,158
| -48% | -USD 179 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1595
Goodyear
GT
USD 1201 M
| USD 143 k | 0.01% |
16,326
-516
| -3% | -USD 4.07 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1596
Universal Logistics Holdings
ULH
USD 433 M
| USD 143 k | 0.01% |
9,401
+5,038
| +115% | +USD 84.7 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1597
Protagonist Therapeutics
PTGX
USD 8384 M
| USD 141 k | 0.01% |
1,617
-1
| -0.1% | -USD 82 |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1598
Modine Manufacturing
MOD
USD 8087 M
| USD 141 k | 0.01% |
1,054
-959
| -48% | -USD 143 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1599
National Health Investors
NHI
USD 3221 M
| USD 140 k | 0.01% |
1,838
-2,021
| -52% | -USD 155 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1600
Synchrony
SYF
USD 24.1 mil M
| USD 140 k | 0.01% |
1,677
-15,825
| -90% | -USD 1.21 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.