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AlphaQuest Posiciones de la cartera
AUM
USD 1787 M
Rotación
5.89%
Rendimiento estimado a 1 año
10.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1787 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 257 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 258 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.3%
Posición
2,309
Nuevas
72
Aumentadas
1,044
Reducidas
996
Cerradas
64
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 58.5 M |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+USD 41.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 41.9 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 41.8 M |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 41.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+USD 4.56 M |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+USD 4.32 M |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+USD 4.25 M |
| 4 |
Allete
ALE
|
+USD 4.23 M |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 4.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 19.78% |
| 2 | Varios | 17.52% |
| 3 | Industriales | 12.77% |
| 4 | Tecnología | 10.66% |
| 5 | Atención médica | 8.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Array Digital Infrastructure
AD
USD 2894 M
| USD 140 k | 0.01% |
2,606
+868
| +50% | +USD 42.8 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1602
Strategy Inc
MSTR
USD 57.9 mil M
| USD 139 k | 0.01% |
918
-159
| -15% | -USD 36.6 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1603
Krystal Biotech
KRYS
USD 9370 M
| USD 139 k | 0.01% |
565
-99
| -15% | -USD 20.8 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1604
Brunswick
BC
USD 4171 M
| USD 139 k | 0.01% |
1,875
+1,116
| +147% | +USD 75.6 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1605
Bandwidth Inc
BAND
USD 1395 M
| USD 139 k | 0.01% |
9,005
-1,134
| -11% | -USD 17.2 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1606
Kyndryl
KD
USD 2877 M
| USD 139 k | 0.01% |
5,226
-4,925
| -49% | -USD 134 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1607
Franklin Covey
FC
USD 203 M
| USD 139 k | 0.01% |
8,271
-13,507
| -62% | -USD 226 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1608
Littelfuse
LFUS
USD 9674 M
| USD 138 k | 0.01% |
547
-200
| -27% | -USD 50.9 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1609
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 138 k | 0.01% |
605
-2,351
| -80% | -USD 536 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1610
Neuropace
NPCE
USD 420 M
| USD 138 k | 0.01% |
8,952
-8,135
| -48% | -USD 109 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1611
Doximity
DOCS
USD 5520 M
| USD 138 k | 0.01% |
3,116
+2,050
| +192% | +USD 115 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
DFNS
1612
T3 Defense Inc
DFNS
USD 4.87 M
| USD 138 k | 0.01% |
274
+262
| +2,183% | +USD 216 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1613
Installed Building Products
IBP
USD 4938 M
| USD 137 k | 0.01% |
527
-34
| -6% | -USD 8.79 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1614
The Bancorp
TBBK
USD 2023 M
| USD 137 k | 0.01% |
2,024
+854
| +73% | +USD 58.9 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1615
Energizer
ENR
USD 1486 M
| USD 137 k | 0.01% |
6,864
+26
| +0.4% | +USD 567 |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1616
Olin
OLN
USD 1784 M
| USD 136 k | 0.01% |
6,541
-536
| -8% | -USD 11.6 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1617
Dorman Products
DORM
USD 3677 M
| USD 136 k | 0.01% |
1,102
+893
| +427% | +USD 121 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1618
MDU Resources
MDU
USD 3997 M
| USD 136 k | 0.01% |
6,945
+6,408
| +1,193% | +USD 126 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1619
Core Laboratories
CLB
USD 459 M
| USD 135 k | 0.01% |
8,451
-12,169
| -59% | -USD 181 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1620
Dejó de cotizar
Stellar Bancorp
STEL
| USD 135 k | 0.01% |
4,372
+21
| +0.5% | +USD 645 |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1621
Choiceone Financial
COFS
USD 495 M
| USD 135 k | 0.01% |
4,581
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1622
UMB Financial
UMBF
USD 9957 M
| USD 135 k | 0.01% |
1,175
-455
| -28% | -USD 51.5 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1623
Daily Journal
DJCO
USD 831 M
| USD 135 k | 0.01% |
277
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1624
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
USD 1433 M
| USD 135 k | 0.01% |
5,859
+5,275
| +903% | +USD 173 k |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1625
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 135 k | 0.01% |
466
-6,740
| -94% | -USD 1.95 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de AlphaQuest en T4 2025
Al cierre de T4 2025, AlphaQuest mantenía 2,309 posiciones por un valor de USD 1787 M, un aumento de 17% frente a los USD 1530 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
AlphaQuest destinó USD 258 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 72 nuevas posiciones y aumentó 1,044 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue BigBear.ai: 356,421 acciones con un valor de USD 1.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 20% de los activos, por debajo del 22% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en WESCO International, por un valor estimado de USD 4.56 M.
- La mayor compra de AlphaQuest en T4 2025 fue BigBear.ai: 356,421 acciones por un valor de USD 1.92 M.
- AlphaQuest fue quien más aumentó su posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 58.5 M.
- La mayor reducción de AlphaQuest durante T4 2025 fue en WESCO International, con un recorte estimado de USD 4.56 M.
- AlphaQuest cerró por completo su posición en Allete en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.23 M.
- Las diez principales posiciones de AlphaQuest representan 18% de su cartera de USD 1787 M en T4 2025.
- AlphaQuest abrió 72 posiciones nuevas y cerró 64 en T4 2025.
- El valor de la cartera de AlphaQuest aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1787 M.
Según el Informe 13F de AlphaQuest correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.