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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Array Digital Infrastructure
AD
US$28.4억
| US$14만 | 0.01% |
2,606
+868
| +50% | +US$4.28만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1602
Strategy Inc
MSTR
US$581억
| US$13.9만 | 0.01% |
918
-159
| -15% | -US$3.66만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1603
Krystal Biotech
KRYS
US$94.7억
| US$13.9만 | 0.01% |
565
-99
| -15% | -US$2.08만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1604
Brunswick
BC
US$41.3억
| US$13.9만 | 0.01% |
1,875
+1,116
| +147% | +US$7.56만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1605
Bandwidth Inc
BAND
US$14.1억
| US$13.9만 | 0.01% |
9,005
-1,134
| -11% | -US$1.72만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1606
Kyndryl
KD
US$29.3억
| US$13.9만 | 0.01% |
5,226
-4,925
| -49% | -US$13.4만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1607
Franklin Covey
FC
US$2.02억
| US$13.9만 | 0.01% |
8,271
-13,507
| -62% | -US$22.6만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1608
Littelfuse
LFUS
US$98.1억
| US$13.8만 | 0.01% |
547
-200
| -27% | -US$5.09만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1609
AbbVie
ABBV
US$5013억
| US$13.8만 | 0.01% |
605
-2,351
| -80% | -US$53.6만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1610
Neuropace
NPCE
US$4.38억
| US$13.8만 | 0.01% |
8,952
-8,135
| -48% | -US$10.9만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1611
Doximity
DOCS
US$55.4억
| US$13.8만 | 0.01% |
3,116
+2,050
| +192% | +US$11.5만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
|
DFNS
1612
T3 Defense Inc
DFNS
US$472만
| US$13.8만 | 0.01% |
274
+262
| +2,183% | +US$21.6만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1613
Installed Building Products
IBP
US$48.5억
| US$13.7만 | 0.01% |
527
-34
| -6% | -US$8.79천 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1614
The Bancorp
TBBK
US$20.2억
| US$13.7만 | 0.01% |
2,024
+854
| +73% | +US$5.89만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1615
Energizer
ENR
US$14.8억
| US$13.7만 | 0.01% |
6,864
+26
| +0.4% | +US$567 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1616
Olin
OLN
US$17.3억
| US$13.6만 | 0.01% |
6,541
-536
| -8% | -US$1.16만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1617
Dorman Products
DORM
US$36.2억
| US$13.6만 | 0.01% |
1,102
+893
| +427% | +US$12.1만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1618
MDU Resources
MDU
US$39.8억
| US$13.6만 | 0.01% |
6,945
+6,408
| +1,193% | +US$12.6만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1619
Core Laboratories
CLB
US$4.64억
| US$13.5만 | 0.01% |
8,451
-12,169
| -59% | -US$18.1만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1620
상장폐지됨
Stellar Bancorp
STEL
| US$13.5만 | 0.01% |
4,372
+21
| +0.5% | +US$645 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1621
Choiceone Financial
COFS
US$4.92억
| US$13.5만 | 0.01% |
4,581
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
1622
UMB Financial
UMBF
US$98.8억
| US$13.5만 | 0.01% |
1,175
-455
| -28% | -US$5.15만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1623
Daily Journal
DJCO
US$7.97억
| US$13.5만 | 0.01% |
277
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1624
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$14.7억
| US$13.5만 | 0.01% |
5,859
+5,275
| +903% | +US$17.3만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1625
Norfolk Southern
NSC
US$729억
| US$13.5만 | 0.01% |
466
-6,740
| -94% | -US$195만 |
2025 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.