에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Columbia Financial
CLBK
US$28.7억
| US$12.5만 | 0.01% |
17,754
-2,279
| -11% | -US$1.61만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1652
Targa Resources
TRGP
US$629억
| US$12.5만 | 0.01% |
679
-256
| -27% | -US$4.31만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1653
Serve Robotics
SERV
US$2.77억
| US$12.5만 | 0.01% |
+12,063
| 신규 | +US$14.5만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1654
Choice Hotels
CHH
US$49.4억
| US$12.5만 | 0.01% |
1,313
-1,479
| -53% | -US$14.1만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1655
Spectrum Brands
SPB
US$17.9억
| US$12.5만 | 0.01% |
2,108
+780
| +59% | +US$4.39만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1656
Tesla
TSLA
US$1.43조
| US$12.4만 | 0.01% |
276
-51
| -16% | -US$2.26만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1657
Enphase Energy
ENPH
US$40.1억
| US$12.4만 | 0.01% |
3,872
+2,169
| +127% | +US$7.03만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1658
Patrick Industries
PATK
US$21.4억
| US$12.4만 | 0.01% |
1,141
-12,956
| -92% | -US$136만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1659
Ready Capital
RC
US$1.87억
| US$12.4만 | 0.01% |
56,746
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1660
Limbach Holdings
LMB
US$5.82억
| US$12.4만 | 0.01% |
1,588
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1661
Elanco Animal Health
ELAN
US$119억
| US$12.3만 | 0.01% |
5,448
-505
| -8% | -US$1.1만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1662
Reddit
RDDT
US$296억
| US$12.3만 | 0.01% |
534
-627
| -54% | -US$13.2만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1663
Schneider National
SNDR
US$55.3억
| US$12.3만 | 0.01% |
4,623
-1,290
| -22% | -US$3.05만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1664
Cabot Corp
CBT
US$38.5억
| US$12.3만 | 0.01% |
1,850
+1,532
| +482% | +US$10.2만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
|
PKST
1665
상장폐지됨
Peakstone Realty Trust
PKST
| US$12.3만 | 0.01% |
8,538
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1666
Symbotic
SYM
US$50.1억
| US$12.3만 | 0.01% |
2,059
-460
| -18% | -US$3.04만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1667
National Presto Industries
NPK
US$10.6억
| US$12.2만 | 0.01% |
1,144
+125
| +12% | +US$1.31만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1668
Pulse Biosciences
PLSE
US$32.2억
| US$12.2만 | 0.01% |
8,864
-4,825
| -35% | -US$7.52만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1669
Spok Holdings
SPOK
US$2.21억
| US$12.1만 | 0.01% |
9,168
+217
| +2% | +US$3.07천 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1670
Sonoco
SON
US$49.2억
| US$12.1만 | 0.01% |
2,768
-21,311
| -89% | -US$88.2만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1671
Duolingo
DUOL
US$65억
| US$12.1만 | 0.01% |
688
+79
| +13% | +US$1.86만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1672
Itron
ITRI
US$36.2억
| US$12만 | 0.01% |
1,288
-9,708
| -88% | -US$106만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1673
CorMedix
CRMD
US$5.75억
| US$11.9만 | 0.01% |
10,267
-10,351
| -50% | -US$11.4만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1674
J&J Snack Foods
JJSF
US$14.6억
| US$11.9만 | 0.01% |
1,318
-216
| -14% | -US$1.96만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1675
Carter's
CRI
US$11.8억
| US$11.9만 | 0.01% |
3,663
-572
| -14% | -US$1.79만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.