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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Columbia Financial
CLBK
US$ 2,88 bi
| US$ 125 mil | 0,01% |
17.754
-2.279
| -11% | -US$ 16,1 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1652
Targa Resources
TRGP
US$ 63,2 bi
| US$ 125 mil | 0,01% |
679
-256
| -27% | -US$ 43,1 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1653
Serve Robotics
SERV
US$ 280 mi
| US$ 125 mil | 0,01% |
+12.063
| Nova | +US$ 145 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1654
Choice Hotels
CHH
US$ 4,88 bi
| US$ 125 mil | 0,01% |
1.313
-1.479
| -53% | -US$ 141 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1655
Spectrum Brands
SPB
US$ 1,82 bi
| US$ 125 mil | 0,01% |
2.108
+780
| +59% | +US$ 43,9 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1656
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 124 mil | 0,01% |
276
-51
| -16% | -US$ 22,6 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1657
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| US$ 124 mil | 0,01% |
3.872
+2.169
| +127% | +US$ 70,3 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1658
Patrick Industries
PATK
US$ 2,19 bi
| US$ 124 mil | 0,01% |
1.141
-12.956
| -92% | -US$ 1,36 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1659
Ready Capital
RC
US$ 182 mi
| US$ 124 mil | 0,01% |
56.746
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1660
Limbach Holdings
LMB
US$ 581 mi
| US$ 124 mil | 0,01% |
1.588
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1661
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 11,8 bi
| US$ 123 mil | 0,01% |
5.448
-505
| -8% | -US$ 11 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1662
Reddit
RDDT
US$ 30 bi
| US$ 123 mil | 0,01% |
534
-627
| -54% | -US$ 132 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1663
Schneider National
SNDR
US$ 5,52 bi
| US$ 123 mil | 0,01% |
4.623
-1.290
| -22% | -US$ 30,5 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1664
Cabot Corp
CBT
US$ 3,84 bi
| US$ 123 mil | 0,01% |
1.850
+1.532
| +482% | +US$ 102 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
PKST
1665
Deslistada
Peakstone Realty Trust
PKST
| US$ 123 mil | 0,01% |
8.538
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1666
Symbotic
SYM
US$ 5,04 bi
| US$ 123 mil | 0,01% |
2.059
-460
| -18% | -US$ 30,4 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1667
National Presto Industries
NPK
US$ 1,06 bi
| US$ 122 mil | 0,01% |
1.144
+125
| +12% | +US$ 13,1 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1668
Pulse Biosciences
PLSE
US$ 3,17 bi
| US$ 122 mil | 0,01% |
8.864
-4.825
| -35% | -US$ 75,2 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1669
Spok Holdings
SPOK
US$ 222 mi
| US$ 121 mil | 0,01% |
9.168
+217
| +2% | +US$ 3,07 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1670
Sonoco
SON
US$ 4,92 bi
| US$ 121 mil | 0,01% |
2.768
-21.311
| -89% | -US$ 882 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1671
Duolingo
DUOL
US$ 6,63 bi
| US$ 121 mil | 0,01% |
688
+79
| +13% | +US$ 18,6 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1672
Itron
ITRI
US$ 3,64 bi
| US$ 120 mil | 0,01% |
1.288
-9.708
| -88% | -US$ 1,06 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1673
CorMedix
CRMD
US$ 566 mi
| US$ 119 mil | 0,01% |
10.267
-10.351
| -50% | -US$ 114 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1674
J&J Snack Foods
JJSF
US$ 1,47 bi
| US$ 119 mil | 0,01% |
1.318
-216
| -14% | -US$ 19,6 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1675
Carter's
CRI
US$ 1,15 bi
| US$ 119 mil | 0,01% |
3.663
-572
| -14% | -US$ 17,9 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.