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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Columbia Financial
CLBK
$28.8億
| $12.5万 | 0.01% |
17,754
-2,279
| -11% | -$1.61万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1652
Targa Resources
TRGP
$632億
| $12.5万 | 0.01% |
679
-256
| -27% | -$4.31万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1653
Serve Robotics
SERV
$2.8億
| $12.5万 | 0.01% |
+12,063
| 新規 | +$14.5万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1654
Choice Hotels
CHH
$48.8億
| $12.5万 | 0.01% |
1,313
-1,479
| -53% | -$14.1万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1655
Spectrum Brands
SPB
$18.2億
| $12.5万 | 0.01% |
2,108
+780
| +59% | +$4.39万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1656
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $12.4万 | 0.01% |
276
-51
| -16% | -$2.26万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1657
Enphase Energy
ENPH
$40.5億
| $12.4万 | 0.01% |
3,872
+2,169
| +127% | +$7.03万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1658
Patrick Industries
PATK
$21.9億
| $12.4万 | 0.01% |
1,141
-12,956
| -92% | -$136万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1659
Ready Capital
RC
$1.82億
| $12.4万 | 0.01% |
56,746
| – | – |
2024 Q3
5四半期
|
|
1660
Limbach Holdings
LMB
$5.81億
| $12.4万 | 0.01% |
1,588
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
1661
Elanco Animal Health
ELAN
$118億
| $12.3万 | 0.01% |
5,448
-505
| -8% | -$1.1万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1662
Reddit
RDDT
$300億
| $12.3万 | 0.01% |
534
-627
| -54% | -$13.2万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1663
Schneider National
SNDR
$55.2億
| $12.3万 | 0.01% |
4,623
-1,290
| -22% | -$3.05万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1664
Cabot Corp
CBT
$38.4億
| $12.3万 | 0.01% |
1,850
+1,532
| +482% | +$10.2万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
|
PKST
1665
上場廃止
Peakstone Realty Trust
PKST
| $12.3万 | 0.01% |
8,538
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
1666
Symbotic
SYM
$50.4億
| $12.3万 | 0.01% |
2,059
-460
| -18% | -$3.04万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1667
National Presto Industries
NPK
$10.6億
| $12.2万 | 0.01% |
1,144
+125
| +12% | +$1.31万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1668
Pulse Biosciences
PLSE
$31.7億
| $12.2万 | 0.01% |
8,864
-4,825
| -35% | -$7.52万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1669
Spok Holdings
SPOK
$2.22億
| $12.1万 | 0.01% |
9,168
+217
| +2% | +$3,073 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1670
Sonoco
SON
$49.2億
| $12.1万 | 0.01% |
2,768
-21,311
| -89% | -$88.2万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1671
Duolingo
DUOL
$66.3億
| $12.1万 | 0.01% |
688
+79
| +13% | +$1.86万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1672
Itron
ITRI
$36.4億
| $12万 | 0.01% |
1,288
-9,708
| -88% | -$106万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1673
CorMedix
CRMD
$5.66億
| $11.9万 | 0.01% |
10,267
-10,351
| -50% | -$11.4万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1674
J&J Snack Foods
JJSF
$14.7億
| $11.9万 | 0.01% |
1,318
-216
| -14% | -$1.96万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1675
Carter's
CRI
$11.5億
| $11.9万 | 0.01% |
3,663
-572
| -14% | -$1.79万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。