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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
Columbia Financial
CLBK
US$28.8億
| US$12.5萬 | 0.01% |
17,754
-2,279
| -11% | -US$1.61萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1652
Targa Resources
TRGP
US$632億
| US$12.5萬 | 0.01% |
679
-256
| -27% | -US$4.31萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1653
Serve Robotics
SERV
US$2.8億
| US$12.5萬 | 0.01% |
+12,063
| 新 | +US$14.5萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1654
Choice Hotels
CHH
US$48.8億
| US$12.5萬 | 0.01% |
1,313
-1,479
| -53% | -US$14.1萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1655
Spectrum Brands
SPB
US$18.2億
| US$12.5萬 | 0.01% |
2,108
+780
| +59% | +US$4.39萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1656
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$12.4萬 | 0.01% |
276
-51
| -16% | -US$2.26萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1657
Enphase Energy
ENPH
US$40.5億
| US$12.4萬 | 0.01% |
3,872
+2,169
| +127% | +US$7.03萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1658
Patrick Industries
PATK
US$21.9億
| US$12.4萬 | 0.01% |
1,141
-12,956
| -92% | -US$136萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1659
Ready Capital
RC
US$1.82億
| US$12.4萬 | 0.01% |
56,746
| – | – |
2024 Q3
5個季度
|
|
1660
Limbach Holdings
LMB
US$5.81億
| US$12.4萬 | 0.01% |
1,588
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
1661
Elanco Animal Health
ELAN
US$118億
| US$12.3萬 | 0.01% |
5,448
-505
| -8% | -US$1.1萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1662
Reddit
RDDT
US$300億
| US$12.3萬 | 0.01% |
534
-627
| -54% | -US$13.2萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1663
Schneider National
SNDR
US$55.2億
| US$12.3萬 | 0.01% |
4,623
-1,290
| -22% | -US$3.05萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1664
Cabot Corp
CBT
US$38.4億
| US$12.3萬 | 0.01% |
1,850
+1,532
| +482% | +US$10.2萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
|
PKST
1665
已下市
Peakstone Realty Trust
PKST
| US$12.3萬 | 0.01% |
8,538
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
1666
Symbotic
SYM
US$50.4億
| US$12.3萬 | 0.01% |
2,059
-460
| -18% | -US$3.04萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1667
National Presto Industries
NPK
US$10.6億
| US$12.2萬 | 0.01% |
1,144
+125
| +12% | +US$1.31萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1668
Pulse Biosciences
PLSE
US$31.7億
| US$12.2萬 | 0.01% |
8,864
-4,825
| -35% | -US$7.52萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1669
Spok Holdings
SPOK
US$2.22億
| US$12.1萬 | 0.01% |
9,168
+217
| +2% | +US$3,073 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1670
Sonoco
SON
US$49.2億
| US$12.1萬 | 0.01% |
2,768
-21,311
| -89% | -US$88.2萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1671
Duolingo
DUOL
US$66.3億
| US$12.1萬 | 0.01% |
688
+79
| +13% | +US$1.86萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1672
Itron
ITRI
US$36.4億
| US$12萬 | 0.01% |
1,288
-9,708
| -88% | -US$106萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1673
CorMedix
CRMD
US$5.66億
| US$11.9萬 | 0.01% |
10,267
-10,351
| -50% | -US$11.4萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1674
J&J Snack Foods
JJSF
US$14.7億
| US$11.9萬 | 0.01% |
1,318
-216
| -14% | -US$1.96萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1675
Carter's
CRI
US$11.5億
| US$11.9萬 | 0.01% |
3,663
-572
| -14% | -US$1.79萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。