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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Regional Management Corp
RM
US$3.14億
| US$13.3萬 | 0.01% |
+3,442
| 新 | +US$13.3萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1627
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.12億
| US$13.3萬 | 0.01% |
14,747
+6,493
| +79% | +US$6.13萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1628
TSS Inc
TSSI
US$2.04億
| US$13.3萬 | 0.01% |
18,807
-7,599
| -29% | -US$9.8萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1629
Casey's General Stores
CASY
US$256億
| US$13.3萬 | 0.01% |
240
+30
| +14% | +US$1.65萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1630
Comstock Resources
CRK
US$41.8億
| US$13.2萬 | 0.01% |
5,696
-3,685
| -39% | -US$8.12萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1631
Liquidity Services
LQDT
US$13.5億
| US$13.2萬 | 0.01% |
4,349
+2,488
| +134% | +US$6.68萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1632
PPL Corp
PPL
US$258億
| US$13.2萬 | 0.01% |
3,762
-62,547
| -94% | -US$226萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1633
Timken Company
TKR
US$78.1億
| US$13.2萬 | 0.01% |
1,565
-179
| -10% | -US$1.42萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1634
Portillo's
PTLO
US$3.36億
| US$13.2萬 | 0.01% |
28,984
| – | – |
2023 Q4
8個季度
|
|
1635
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12.3億
| US$13.1萬 | 0.01% |
+15,375
| 新 | +US$13.8萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1636
Abacus Global Management
ABX
US$7.68億
| US$13.1萬 | 0.01% |
15,280
+10,467
| +217% | +US$6.89萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1637
Shutterstock
SSTK
US$1.65億
| US$13.1萬 | 0.01% |
6,839
+1,834
| +37% | +US$3.92萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1638
Peloton Interactive
PTON
US$23億
| US$13.1萬 | 0.01% |
21,189
-53,729
| -72% | -US$37.8萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1639
Teleflex
TFX
US$54.9億
| US$13萬 | 0.01% |
1,068
+175
| +20% | +US$2.12萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1640
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$22.3億
| US$13萬 | 0.01% |
14,563
-42,196
| -74% | -US$38.7萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1641
Monopar Therapeutics
MNPR
US$4.8億
| US$12.9萬 | 0.01% |
1,983
+48
| +2% | +US$3,922 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1642
Aligos Therapeutics
ALGS
US$3022萬
| US$12.9萬 | 0.01% |
13,876
+7,104
| +105% | +US$6.7萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1643
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
US$5.13億
| US$12.9萬 | 0.01% |
9,690
-99
| -1% | -US$1,406 |
2025 Q3
1季度
|
|
1644
First Bancorp
FBNC
US$24.9億
| US$12.9萬 | 0.01% |
2,545
-3,072
| -55% | -US$15.6萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1645
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$8.73億
| US$12.7萬 | 0.01% |
2,976
+1,871
| +169% | +US$7.05萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1646
eHealth
EHTH
US$1810萬
| US$12.7萬 | 0.01% |
27,694
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
1647
ConocoPhillips
COP
US$1745億
| US$12.7萬 | 0.01% |
1,354
-459
| -25% | -US$4.15萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1648
United Bankshares
UBSI
US$63.1億
| US$12.7萬 | 0.01% |
3,299
+271
| +9% | +US$1.01萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1649
Forestar Group
FOR
US$12.8億
| US$12.6萬 | 0.01% |
5,135
-10,958
| -68% | -US$27.9萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1650
已下市
Udemy
UDMY
| US$12.6萬 | 0.01% |
21,604
+11,338
| +110% | +US$6.61萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。