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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Regional Management Corp
RM
US$ 317 mi
| US$ 133 mil | 0,01% |
+3.442
| Nova | +US$ 133 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1627
Sable Offshore Corp
SOC
US$ 637 mi
| US$ 133 mil | 0,01% |
14.747
+6.493
| +79% | +US$ 61,3 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1628
TSS Inc
TSSI
US$ 200 mi
| US$ 133 mil | 0,01% |
18.807
-7.599
| -29% | -US$ 98,2 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1629
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 133 mil | 0,01% |
240
+30
| +14% | +US$ 16,5 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1630
Comstock Resources
CRK
US$ 4,11 bi
| US$ 132 mil | 0,01% |
5.696
-3.685
| -39% | -US$ 81,2 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1631
Liquidity Services
LQDT
US$ 1,37 bi
| US$ 132 mil | 0,01% |
4.349
+2.488
| +134% | +US$ 66,8 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1632
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| US$ 132 mil | 0,01% |
3.762
-62.547
| -94% | -US$ 2,26 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1633
Timken Company
TKR
US$ 7,79 bi
| US$ 132 mil | 0,01% |
1.565
-179
| -10% | -US$ 14,2 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1634
Portillo's
PTLO
US$ 338 mi
| US$ 132 mil | 0,01% |
28.984
| – | – |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1635
Shoals Technologies Group
SHLS
US$ 1,21 bi
| US$ 131 mil | 0,01% |
+15.375
| Nova | +US$ 138 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
1636
Abacus Global Management
ABX
US$ 763 mi
| US$ 131 mil | 0,01% |
15.280
+10.467
| +217% | +US$ 68,9 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1637
Shutterstock
SSTK
US$ 164 mi
| US$ 131 mil | 0,01% |
6.839
+1.834
| +37% | +US$ 39,2 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1638
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,29 bi
| US$ 131 mil | 0,01% |
21.189
-53.729
| -72% | -US$ 378 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1639
Teleflex
TFX
US$ 5,53 bi
| US$ 130 mil | 0,01% |
1.068
+175
| +20% | +US$ 21,2 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1640
Sunstone Hotel Investors
SHO
US$ 2,2 bi
| US$ 130 mil | 0,01% |
14.563
-42.196
| -74% | -US$ 387 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1641
Monopar Therapeutics
MNPR
US$ 465 mi
| US$ 129 mil | 0,01% |
1.983
+48
| +2% | +US$ 3,92 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1642
Aligos Therapeutics
ALGS
US$ 30,3 mi
| US$ 129 mil | 0,01% |
13.876
+7.104
| +105% | +US$ 67 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1643
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
US$ 524 mi
| US$ 129 mil | 0,01% |
9.690
-99
| -1% | -US$ 1,41 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1644
First Bancorp
FBNC
US$ 2,5 bi
| US$ 129 mil | 0,01% |
2.545
-3.072
| -55% | -US$ 156 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1645
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$ 859 mi
| US$ 127 mil | 0,01% |
2.976
+1.871
| +169% | +US$ 70,5 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1646
eHealth
EHTH
US$ 18,8 mi
| US$ 127 mil | 0,01% |
27.694
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1647
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 127 mil | 0,01% |
1.354
-459
| -25% | -US$ 41,5 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1648
United Bankshares
UBSI
US$ 6,36 bi
| US$ 127 mil | 0,01% |
3.299
+271
| +9% | +US$ 10,1 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1649
Forestar Group
FOR
US$ 1,31 bi
| US$ 126 mil | 0,01% |
5.135
-10.958
| -68% | -US$ 279 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1650
Deslistada
Udemy
UDMY
| US$ 126 mil | 0,01% |
21.604
+11.338
| +110% | +US$ 66,1 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.