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AlphaQuest Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
5,89%
Retorno est. (1 ano)
10,61%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,95%
Retorno est. (1 ano)
+10,61%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 257 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 258 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,3%
Posição
2.309
Nova
72
Aumentada
1.044
Reduzida
996
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 58,5 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 41,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 41,9 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 41,8 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 41,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$ 4,32 mi |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$ 4,25 mi |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 4,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 19,78% |
| 2 | Diversos | 17,52% |
| 3 | Industriais | 12,77% |
| 4 | Tecnologia | 10,66% |
| 5 | Saúde | 8,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Array Digital Infrastructure
AD
US$ 2,89 bi
| US$ 140 mil | 0,01% |
2.606
+868
| +50% | +US$ 42,8 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1602
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,9 bi
| US$ 139 mil | 0,01% |
918
-159
| -15% | -US$ 36,6 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1603
Krystal Biotech
KRYS
US$ 9,37 bi
| US$ 139 mil | 0,01% |
565
-99
| -15% | -US$ 20,8 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1604
Brunswick
BC
US$ 4,17 bi
| US$ 139 mil | 0,01% |
1.875
+1.116
| +147% | +US$ 75,6 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1605
Bandwidth Inc
BAND
US$ 1,39 bi
| US$ 139 mil | 0,01% |
9.005
-1.134
| -11% | -US$ 17,2 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1606
Kyndryl
KD
US$ 2,88 bi
| US$ 139 mil | 0,01% |
5.226
-4.925
| -49% | -US$ 134 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1607
Franklin Covey
FC
US$ 203 mi
| US$ 139 mil | 0,01% |
8.271
-13.507
| -62% | -US$ 226 mil |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
1608
Littelfuse
LFUS
US$ 9,7 bi
| US$ 138 mil | 0,01% |
547
-200
| -27% | -US$ 50,9 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1609
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 138 mil | 0,01% |
605
-2.351
| -80% | -US$ 536 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1610
Neuropace
NPCE
US$ 420 mi
| US$ 138 mil | 0,01% |
8.952
-8.135
| -48% | -US$ 109 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1611
Doximity
DOCS
US$ 5,52 bi
| US$ 138 mil | 0,01% |
3.116
+2.050
| +192% | +US$ 115 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
DFNS
1612
T3 Defense Inc
DFNS
US$ 4,87 mi
| US$ 138 mil | 0,01% |
274
+262
| +2.183% | +US$ 216 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1613
Installed Building Products
IBP
US$ 4,94 bi
| US$ 137 mil | 0,01% |
527
-34
| -6% | -US$ 8,79 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
1614
The Bancorp
TBBK
US$ 2,02 bi
| US$ 137 mil | 0,01% |
2.024
+854
| +73% | +US$ 58,9 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1615
Energizer
ENR
US$ 1,49 bi
| US$ 137 mil | 0,01% |
6.864
+26
| +0,4% | +US$ 567 |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1616
Olin
OLN
US$ 1,78 bi
| US$ 136 mil | 0,01% |
6.541
-536
| -8% | -US$ 11,6 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1617
Dorman Products
DORM
US$ 3,68 bi
| US$ 136 mil | 0,01% |
1.102
+893
| +427% | +US$ 121 mil |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
1618
MDU Resources
MDU
US$ 4 bi
| US$ 136 mil | 0,01% |
6.945
+6.408
| +1.193% | +US$ 126 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1619
Core Laboratories
CLB
US$ 459 mi
| US$ 135 mil | 0,01% |
8.451
-12.169
| -59% | -US$ 181 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1620
Deslistada
Stellar Bancorp
STEL
| US$ 135 mil | 0,01% |
4.372
+21
| +0,5% | +US$ 645 |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
1621
Choiceone Financial
COFS
US$ 495 mi
| US$ 135 mil | 0,01% |
4.581
| – | – |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
1622
UMB Financial
UMBF
US$ 10 bi
| US$ 135 mil | 0,01% |
1.175
-455
| -28% | -US$ 51,5 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
1623
Daily Journal
DJCO
US$ 831 mi
| US$ 135 mil | 0,01% |
277
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
1624
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$ 1,43 bi
| US$ 135 mil | 0,01% |
5.859
+5.275
| +903% | +US$ 173 mil |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
1625
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 135 mil | 0,01% |
466
-6.740
| -94% | -US$ 1,95 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
CGL
Revisão da carteira de AlphaQuest no T4 2025
No fechamento de T4 2025, AlphaQuest detinha 2.309 posições avaliadas em US$ 1,79 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,53 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
AlphaQuest alocou US$ 258 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 72 novas posições e aumentando 1.044 posições existentes. Sua maior nova posição foi em BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 20% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- A maior compra de AlphaQuest no T4 2025 foi BigBear.ai: 356.421 ações no valor de US$ 1,92 mi.
- AlphaQuest foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de AlphaQuest em T4 2025 foi em WESCO International, com um corte estimado de US$ 4,56 mi.
- AlphaQuest encerrou totalmente sua posição em Allete no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,23 mi.
- As dez maiores posições de AlphaQuest representam 18% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T4 2025.
- AlphaQuest abriu 72 novas posições e encerrou 64 em T4 2025.
- O valor da carteira de AlphaQuest subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaQuest referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.