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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Array Digital Infrastructure
AD
US$28.9億
| US$14萬 | 0.01% |
2,606
+868
| +50% | +US$4.28萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1602
Strategy Inc
MSTR
US$579億
| US$13.9萬 | 0.01% |
918
-159
| -15% | -US$3.66萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1603
Krystal Biotech
KRYS
US$93.7億
| US$13.9萬 | 0.01% |
565
-99
| -15% | -US$2.08萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1604
Brunswick
BC
US$41.7億
| US$13.9萬 | 0.01% |
1,875
+1,116
| +147% | +US$7.56萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1605
Bandwidth Inc
BAND
US$13.9億
| US$13.9萬 | 0.01% |
9,005
-1,134
| -11% | -US$1.72萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1606
Kyndryl
KD
US$28.8億
| US$13.9萬 | 0.01% |
5,226
-4,925
| -49% | -US$13.4萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1607
Franklin Covey
FC
US$2.03億
| US$13.9萬 | 0.01% |
8,271
-13,507
| -62% | -US$22.6萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1608
Littelfuse
LFUS
US$96.7億
| US$13.8萬 | 0.01% |
547
-200
| -27% | -US$5.09萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1609
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$13.8萬 | 0.01% |
605
-2,351
| -80% | -US$53.6萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1610
Neuropace
NPCE
US$4.2億
| US$13.8萬 | 0.01% |
8,952
-8,135
| -48% | -US$10.9萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1611
Doximity
DOCS
US$55.2億
| US$13.8萬 | 0.01% |
3,116
+2,050
| +192% | +US$11.5萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
|
DFNS
1612
T3 Defense Inc
DFNS
US$487萬
| US$13.8萬 | 0.01% |
274
+262
| +2,183% | +US$21.6萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1613
Installed Building Products
IBP
US$49.4億
| US$13.7萬 | 0.01% |
527
-34
| -6% | -US$8,791 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1614
The Bancorp
TBBK
US$20.2億
| US$13.7萬 | 0.01% |
2,024
+854
| +73% | +US$5.89萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1615
Energizer
ENR
US$14.9億
| US$13.7萬 | 0.01% |
6,864
+26
| +0.4% | +US$567 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1616
Olin
OLN
US$17.8億
| US$13.6萬 | 0.01% |
6,541
-536
| -8% | -US$1.16萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1617
Dorman Products
DORM
US$36.8億
| US$13.6萬 | 0.01% |
1,102
+893
| +427% | +US$12.1萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1618
MDU Resources
MDU
US$40億
| US$13.6萬 | 0.01% |
6,945
+6,408
| +1,193% | +US$12.6萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1619
Core Laboratories
CLB
US$4.59億
| US$13.5萬 | 0.01% |
8,451
-12,169
| -59% | -US$18.1萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1620
已下市
Stellar Bancorp
STEL
| US$13.5萬 | 0.01% |
4,372
+21
| +0.5% | +US$645 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1621
Choiceone Financial
COFS
US$4.95億
| US$13.5萬 | 0.01% |
4,581
| – | – |
2025 Q3
1季度
|
|
1622
UMB Financial
UMBF
US$100億
| US$13.5萬 | 0.01% |
1,175
-455
| -28% | -US$5.15萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1623
Daily Journal
DJCO
US$8.31億
| US$13.5萬 | 0.01% |
277
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
1624
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$14.3億
| US$13.5萬 | 0.01% |
5,859
+5,275
| +903% | +US$17.3萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1625
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$13.5萬 | 0.01% |
466
-6,740
| -94% | -US$195萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。