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AlphaQuest 投資組合持股
AUM
US$17.9億
週轉率
5.89%
1年估算報酬率
10.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.95%
1年估算報酬率
+10.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.9億
AUM 成長
+US$2.57億
(+17%)
資金流向
+US$2.58億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.3%
持股
2,309
新
72
增持
1,044
減碼
996
已平倉
64
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456萬 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432萬 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425萬 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423萬 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | 其他 | 17.52% |
| 3 | 工業 | 12.77% |
| 4 | 科技 | 10.66% |
| 5 | 醫療保健 | 8.6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
First Community Bankshares
FCBC
US$9.23億
| US$15.1萬 | 0.01% |
4,463
+3,086
| +224% | +US$10.3萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1577
Caleres
CAL
US$4.48億
| US$15萬 | 0.01% |
12,326
-2,064
| -14% | -US$2.54萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1578
Dutch Bros
BROS
US$56.8億
| US$15萬 | 0.01% |
2,444
-2,993
| -55% | -US$17萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1579
Neurogene
NGNE
US$4.65億
| US$14.9萬 | 0.01% |
7,215
-9,239
| -56% | -US$23萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1580
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.7億
| US$14.7萬 | 0.01% |
17,305
+7,977
| +86% | +US$6.26萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1581
Tetra Tech
TTEK
US$88.9億
| US$14.7萬 | 0.01% |
4,382
-944
| -18% | -US$3.19萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1582
XPO
XPO
US$219億
| US$14.7萬 | 0.01% |
1,080
-1,943
| -64% | -US$26.5萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
1583
Enova International
ENVA
US$44.3億
| US$14.7萬 | 0.01% |
933
-24,400
| -96% | -US$318萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1584
Agilysys
AGYS
US$31億
| US$14.6萬 | 0.01% |
1,231
-9
| -0.7% | -US$1,083 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1585
Proficient Auto Logistics
PAL
US$8935萬
| US$14.6萬 | 0.01% |
+15,125
| 新 | +US$11.9萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
1586
已下市
MidWestOne Financial Group
MOFG
| US$14.6萬 | 0.01% |
3,786
+296
| +8% | +US$1.08萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
1587
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$2.94億
| US$14.5萬 | 0.01% |
23,727
+11,364
| +92% | +US$12.3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1588
Snap
SNAP
US$104億
| US$14.5萬 | 0.01% |
18,014
+14,940
| +486% | +US$11.8萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1589
GameStop
GME
US$135億
| US$14.5萬 | 0.01% |
7,228
-1,540
| -18% | -US$3.46萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1590
FB Financial Corp
FBK
US$25.5億
| US$14.5萬 | 0.01% |
2,601
+194
| +8% | +US$1.08萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
1591
Pinterest
PINS
US$124億
| US$14.5萬 | 0.01% |
5,605
-18,138
| -76% | -US$52.2萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
1592
Cousins Properties
CUZ
US$45.5億
| US$14.5萬 | 0.01% |
5,626
+1,243
| +28% | +US$3.23萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
1593
ACV Auctions
ACVA
US$17.8億
| US$14.4萬 | 0.01% |
18,009
-14,093
| -44% | -US$11.4萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1594
Vivid Seats
SEAT
US$3226萬
| US$14.4萬 | 0.01% |
19,987
-18,158
| -48% | -US$17.9萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1595
Goodyear
GT
US$12.4億
| US$14.3萬 | 0.01% |
16,326
-516
| -3% | -US$4,066 |
2025 Q3
1季度
|
|
1596
Universal Logistics Holdings
ULH
US$4.3億
| US$14.3萬 | 0.01% |
9,401
+5,038
| +115% | +US$8.47萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
1597
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$83.3億
| US$14.1萬 | 0.01% |
1,617
-1
| -0.1% | -US$82 |
2025 Q3
1季度
|
|
1598
Modine Manufacturing
MOD
US$79.1億
| US$14.1萬 | 0.01% |
1,054
-959
| -48% | -US$14.3萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
1599
National Health Investors
NHI
US$32.6億
| US$14萬 | 0.01% |
1,838
-2,021
| -52% | -US$15.5萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
1600
Synchrony
SYF
US$240億
| US$14萬 | 0.01% |
1,677
-15,825
| -90% | -US$121萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
CGL
AlphaQuest的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，AlphaQuest持有2,309個部位，價值US$17.9億，較前一季的US$15.3億增加17%。 其前十大持股占投資組合的18%。
AlphaQuest在2025年第4季投入US$2.58億淨新增資金，建立72個新部位，並加碼1,044個既有持股。 其最大的新持股是BigBear.ai：共356,421股，價值US$192萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產20%，低於前一季的22%，其次為其他和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大筆買進的是BigBear.ai：共買進356,421股，價值US$192萬。
- AlphaQuest在2025年第4季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5854萬。
- AlphaQuest在2025年第4季最大幅度減持的標的是WESCO International，估計減持了US$456萬。
- AlphaQuest於2025年第4季完全出清Allete，估計賣出金額為US$423萬。
- 在2025年第4季，AlphaQuest的投資組合規模為US$17.9億，前十大持股占18%。
- AlphaQuest在2025年第4季新增了72個部位，並平倉64個部位。
- AlphaQuest的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$17.9億。
根據AlphaQuest的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月9日提交。