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AlphaQuest ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
5.89%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.95%
1年予想リターン
+10.61%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.57億
(+17%)
資金フロー
+$2.58億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
18.3%
保有額
2,309
新規
72
買い増し
1,044
減少
996
解消
64
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$5854万 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+$4185万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+$4185万 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+$4184万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$4184万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+$456万 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+$432万 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+$425万 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+$423万 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+$418万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 19.78% |
| 2 | その他 | 17.52% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.77% |
| 4 | 情報技術 | 10.66% |
| 5 | ヘルスケア | 8.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
First Community Bankshares
FCBC
$9.22億
| $15.1万 | 0.01% |
4,463
+3,086
| +224% | +$10.3万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1577
Caleres
CAL
$4.4億
| $15万 | 0.01% |
12,326
-2,064
| -14% | -$2.54万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1578
Dutch Bros
BROS
$59.1億
| $15万 | 0.01% |
2,444
-2,993
| -55% | -$17万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1579
Neurogene
NGNE
$4.84億
| $14.9万 | 0.01% |
7,215
-9,239
| -56% | -$23万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1580
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
$1.66億
| $14.7万 | 0.01% |
17,305
+7,977
| +86% | +$6.26万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1581
Tetra Tech
TTEK
$88.7億
| $14.7万 | 0.01% |
4,382
-944
| -18% | -$3.19万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1582
XPO
XPO
$217億
| $14.7万 | 0.01% |
1,080
-1,943
| -64% | -$26.5万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
1583
Enova International
ENVA
$43.9億
| $14.7万 | 0.01% |
933
-24,400
| -96% | -$318万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1584
Agilysys
AGYS
$31.7億
| $14.6万 | 0.01% |
1,231
-9
| -0.7% | -$1,083 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1585
Proficient Auto Logistics
PAL
$8107万
| $14.6万 | 0.01% |
+15,125
| 新規 | +$11.9万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
1586
上場廃止
MidWestOne Financial Group
MOFG
| $14.6万 | 0.01% |
3,786
+296
| +8% | +$1.08万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
1587
Arcturus Therapeutics
ARCT
$2.96億
| $14.5万 | 0.01% |
23,727
+11,364
| +92% | +$12.3万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1588
Snap
SNAP
$106億
| $14.5万 | 0.01% |
18,014
+14,940
| +486% | +$11.8万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1589
GameStop
GME
$133億
| $14.5万 | 0.01% |
7,228
-1,540
| -18% | -$3.46万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1590
FB Financial Corp
FBK
$25.5億
| $14.5万 | 0.01% |
2,601
+194
| +8% | +$1.08万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
1591
Pinterest
PINS
$127億
| $14.5万 | 0.01% |
5,605
-18,138
| -76% | -$52.2万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
1592
Cousins Properties
CUZ
$44.8億
| $14.5万 | 0.01% |
5,626
+1,243
| +28% | +$3.23万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
1593
ACV Auctions
ACVA
| $14.4万 | 0.01% |
18,009
-14,093
| -44% | -$11.4万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1594
Vivid Seats
SEAT
$3091万
| $14.4万 | 0.01% |
19,987
-18,158
| -48% | -$17.9万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1595
Goodyear
GT
$11.9億
| $14.3万 | 0.01% |
16,326
-516
| -3% | -$4,066 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1596
Universal Logistics Holdings
ULH
$4.24億
| $14.3万 | 0.01% |
9,401
+5,038
| +115% | +$8.47万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1597
Protagonist Therapeutics
PTGX
$87億
| $14.1万 | 0.01% |
1,617
-1
| -0.1% | -$82 |
2025 Q3
1四半期
|
|
1598
Modine Manufacturing
MOD
$79.5億
| $14.1万 | 0.01% |
1,054
-959
| -48% | -$14.3万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
1599
National Health Investors
NHI
$31.8億
| $14万 | 0.01% |
1,838
-2,021
| -52% | -$15.5万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
1600
Synchrony
SYF
$242億
| $14万 | 0.01% |
1,677
-15,825
| -90% | -$121万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
CGL
AlphaQuestの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、AlphaQuestは2,309銘柄を保有し、保有額は$17.9億でした。前四半期の$15.3億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
AlphaQuestは2025年第4四半期に純新規資金として$2.58億を投じ、新たに72銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,044銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBigBear.aiで、保有株数は356,421株、評価額は$192万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の20%を占める金融に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでその他、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を売却しました。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBigBear.aiで、株数は356,421株、評価額は$192万でした。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5854万でした。
- AlphaQuestが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWESCO Internationalで、推定$456万相当を減らしました。
- AlphaQuestは2025年第4四半期にAlleteの保有株をすべて売却し、売却額は推定$423万でした。
- 2025年第4四半期時点で、AlphaQuestの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの18%を占めています。
- AlphaQuestは2025年第4四半期に新たに72件のポジションを取り、64件のポジションを解消しました。
- AlphaQuestのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.9億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のAlphaQuestの 13F報告書 に基づいています。