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AlphaQuest 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
5.89%
1년 추정 수익률
10.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.95%
1년 예상 수익률
+10.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
+US$2.57억
(+17%)
자금 흐름
+US$2.58억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.3%
보유액
2,309
신규
72
증가
1,044
축소
996
청산됨
64
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$5854만 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$4185만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$4185만 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$4184만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4184만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WESCO International
WCC
|
+US$456만 |
| 2 |
LCI Industries
LCII
|
+US$432만 |
| 3 |
Prosperity Bancshares
PB
|
+US$425만 |
| 4 |
Allete
ALE
|
+US$423만 |
| 5 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 19.78% |
| 2 | 기타 | 17.52% |
| 3 | 산업재 | 12.77% |
| 4 | 정보기술 | 10.66% |
| 5 | 건강관리 | 8.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
First Community Bankshares
FCBC
US$9.21억
| US$15.1만 | 0.01% |
4,463
+3,086
| +224% | +US$10.3만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1577
Caleres
CAL
US$4.42억
| US$15만 | 0.01% |
12,326
-2,064
| -14% | -US$2.54만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1578
Dutch Bros
BROS
US$59억
| US$15만 | 0.01% |
2,444
-2,993
| -55% | -US$17만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1579
Neurogene
NGNE
US$4.76억
| US$14.9만 | 0.01% |
7,215
-9,239
| -56% | -US$23만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1580
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
US$1.66억
| US$14.7만 | 0.01% |
17,305
+7,977
| +86% | +US$6.26만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1581
Tetra Tech
TTEK
US$88.3억
| US$14.7만 | 0.01% |
4,382
-944
| -18% | -US$3.19만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1582
XPO
XPO
US$216억
| US$14.7만 | 0.01% |
1,080
-1,943
| -64% | -US$26.5만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
1583
Enova International
ENVA
US$44.1억
| US$14.7만 | 0.01% |
933
-24,400
| -96% | -US$318만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1584
Agilysys
AGYS
US$31.5억
| US$14.6만 | 0.01% |
1,231
-9
| -0.7% | -US$1.08천 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1585
Proficient Auto Logistics
PAL
US$8135만
| US$14.6만 | 0.01% |
+15,125
| 신규 | +US$11.9만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
1586
상장폐지됨
MidWestOne Financial Group
MOFG
| US$14.6만 | 0.01% |
3,786
+296
| +8% | +US$1.08만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
1587
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$2.94억
| US$14.5만 | 0.01% |
23,727
+11,364
| +92% | +US$12.3만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1588
Snap
SNAP
US$106억
| US$14.5만 | 0.01% |
18,014
+14,940
| +486% | +US$11.8만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1589
GameStop
GME
US$133억
| US$14.5만 | 0.01% |
7,228
-1,540
| -18% | -US$3.46만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1590
FB Financial Corp
FBK
US$25.5억
| US$14.5만 | 0.01% |
2,601
+194
| +8% | +US$1.08만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
1591
Pinterest
PINS
US$126억
| US$14.5만 | 0.01% |
5,605
-18,138
| -76% | -US$52.2만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
1592
Cousins Properties
CUZ
US$44.8억
| US$14.5만 | 0.01% |
5,626
+1,243
| +28% | +US$3.23만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
1593
ACV Auctions
ACVA
| US$14.4만 | 0.01% |
18,009
-14,093
| -44% | -US$11.4만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1594
Vivid Seats
SEAT
US$3170만
| US$14.4만 | 0.01% |
19,987
-18,158
| -48% | -US$17.9만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1595
Goodyear
GT
US$11.9억
| US$14.3만 | 0.01% |
16,326
-516
| -3% | -US$4.07천 |
2025 Q3
1분기
|
|
1596
Universal Logistics Holdings
ULH
US$4.11억
| US$14.3만 | 0.01% |
9,401
+5,038
| +115% | +US$8.47만 |
2025 Q3
1분기
|
|
1597
Protagonist Therapeutics
PTGX
US$86.4억
| US$14.1만 | 0.01% |
1,617
-1
| -0.1% | -US$82 |
2025 Q3
1분기
|
|
1598
Modine Manufacturing
MOD
US$79.8억
| US$14.1만 | 0.01% |
1,054
-959
| -48% | -US$14.3만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
1599
National Health Investors
NHI
US$31.9억
| US$14만 | 0.01% |
1,838
-2,021
| -52% | -US$15.5만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
1600
Synchrony
SYF
US$241억
| US$14만 | 0.01% |
1,677
-15,825
| -90% | -US$121만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, AlphaQuest는 US$17.9억 상당의 2,309개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.3억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
AlphaQuest는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.58억을 투입해 신규 포지션 72개를 개설하고 기존 보유 종목 1,044개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BigBear.ai으로, 356,421주를 보유했으며 가치는 US$192만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 22%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 WESCO International으로, 보유분을 추정 US$456만 규모 줄였습니다.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 BigBear.ai으로, US$192만 상당의 356,421주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaQuest로, 추정 증가액은 US$5854만 규모예요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 WESCO International이며, 추정 감소액은 US$456만예요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 Allete 보유분을 전량 매도해 추정 US$423만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlphaQuest의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 18%를 차지해요.
- AlphaQuest는 2025년 4분기에 신규 포지션 72개를 편입하고 64개를 청산했어요.
- AlphaQuest의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$17.9억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 AlphaQuest의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.